资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10099.49 86.82%
债券 121.49 1.04%
银行存款和结算备付金 1350.50 11.61%
其他资产 60.55 0.52%
资产总值:11632.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.49 887.17 7.74%
腾讯控股 00700 1.39 841.37 7.34%
华虹半导体 01347 6.20 452.84 3.95%
紫金矿业 601899 13.37 393.61 3.43%
寒武纪 688256 0.28 367.29 3.20%
西部矿业 601168 16.57 364.54 3.18%
宁德时代 300750 0.88 353.76 3.09%
海光信息 688041 1.30 327.60 2.86%
洛阳钼业 603993 19.08 299.56 2.61%
快手-W 01024 3.77 291.19 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 33.91%
通讯 0.15 13.44%
采矿业 0.13 11.40%
非必需消费品 0.12 10.21%
科技 0.08 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.38%
金融 0.03 2.23%
材料 0.02 2.15%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
能源 0.01 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.42 542.72 3.45%
吉利汽车 00175 35.00 509.42 3.24%
腾讯控股 00700 0.99 454.12 2.88%
紫金矿业 601899 22.92 446.94 2.84%
快手-W 01024 7.73 446.23 2.83%
宁德时代 300750 1.66 418.69 2.66%
杭州银行 600926 20.14 338.75 2.15%
金诚信 603979 7.02 326.01 2.07%
沃尔核材 002130 13.47 320.86 2.04%
银轮股份 002126 12.97 314.91 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 34.31%
非必需消费品 0.16 10.29%
采矿业 0.16 10.17%
金融业 0.11 6.99%
通讯 0.11 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.93%
科技 0.08 4.80%
金融 0.07 4.61%
批发和零售业 0.04 2.82%
能源 0.03 1.72%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.49 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%