财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 983.04 353.49 232.22 -98.73 -286.70
本期利润(万元) 1409.69 253.09 271.61 170.49 309.72
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.04 0.04 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.10 0.00 1.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -155.94 0.00 -486.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 3705.48 4987.17 6025.54 7295.01 9177.49
期末基金份额净值(元) 1.36 0.97 0.97 0.94 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 3.23 0.00 1.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.03 0.00 -6.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1181.43 968.90 977.50 951.58 7710.02
交易性金融资产(万元) 14558.11 18558.54 22400.14 26218.61 18350.98
其中:股票投资(万元) 14161.86 17736.09 20968.32 22269.26 12560.71
其中:债券投资(万元) 396.25 822.46 1431.82 3949.35 5790.27
应付管理人报酬(万元) 15.69 22.79 27.40 31.30 47.58
应付托管费(万元) 2.62 3.80 4.57 5.22 7.93
资产总计(万元) 16037.18 22217.24 27673.42 30553.63 39482.89
负债合计(万元) 290.98 82.47 313.31 277.58 1468.06
所有者权益合计(万元) 15746.20 22134.77 27360.11 30276.06 38014.83
未分配利润(万元) -401.71 -1313.90 -1486.83 -2421.66 -568.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.01 39.65 12.35 172.28 122.76
投资收益(万元) 1198.87 138.56 -75.11 -1529.57 -178.28
公允价值变动收益(万元) -150.22 777.22 912.73 -861.88 -303.29
其它收入(万元) 0.11 1.18 0.78 11.98 7.29
收入合计(万元) 1053.77 956.61 850.74 -2207.20 -351.52
管理人报酬(万元) 111.11 317.50 172.68 422.34 209.10
托管费(万元) 18.52 52.92 28.78 70.39 34.85
其它费用(万元) 9.52 19.22 10.08 17.51 6.73
费用合计(万元) 151.45 426.02 231.44 554.54 271.06
利润总额(万元) 902.31 530.59 619.30 -2761.74 -622.58
净利润(万元) 902.31 530.59 619.30 -2761.74 -622.58