我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.85 |
-672.03 |
-46.50 |
-130.62 |
| 本期利润(万元) |
95.20 |
-1000.07 |
-184.38 |
-239.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-819.66 |
0.00 |
-210.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11347.06 |
9943.79 |
12287.90 |
13269.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-1.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
951.58 |
7710.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
26218.61 |
18350.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
22269.26 |
12560.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
3949.35 |
5790.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.30 |
47.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
30553.63 |
39482.89 |
| 负债合计(万元) |
277.58 |
1468.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
30276.06 |
38014.83 |
| 未分配利润(万元) |
-2421.66 |
-568.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.28 |
122.76 |
| 投资收益(万元) |
-1529.57 |
-178.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-861.88 |
-303.29 |
| 其它收入(万元) |
11.98 |
7.29 |
| 收入合计(万元) |
-2207.20 |
-351.52 |
| 管理人报酬(万元) |
422.34 |
209.10 |
| 托管费(万元) |
70.39 |
34.85 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
554.54 |
271.06 |
| 利润总额(万元) |
-2761.74 |
-622.58 |
| 净利润(万元) |
-2761.74 |
-622.58 |
