工银稳润一年持有混合C(017233)_资产配置

工银稳润一年持有混合C017233ICBC CREDIT SUISSE STABLE RUN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3761.90	13.19%
债券	23304.04	81.68%
银行存款和结算备付金	1365.29	4.79%
其他资产	100.24	0.35%

资产总值：28531.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	52.54	883.72	3.85%
建设银行	601939	27.57	189.41	0.82%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	0.82%
中矿资源	002738	3.88	142.47	0.62%
长江电力	600900	5.65	140.85	0.61%
比音勒芬	002832	4.79	139.82	0.61%
蓝晓科技	300487	3.10	138.82	0.60%
亚星锚链	601890	16.21	135.68	0.59%
银泰黄金	000975	7.34	132.78	0.58%
宁德时代	300750	0.66	124.74	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.61%
采矿业	0.14	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
金融业	0.02	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	41.75	520.21	1.93%
蓝晓科技	300487	6.21	329.77	1.22%
宁德时代	300750	1.66	270.36	1.00%
中信证券	600030	11.30	230.18	0.85%
宏发股份	600885	7.97	220.29	0.82%
盟升电子	688311	4.33	220.89	0.82%
中天科技	600522	16.66	208.08	0.77%
比音勒芬	002832	6.49	205.73	0.76%
温氏股份	300498	9.35	187.56	0.70%
中航沈飞	600760	3.67	154.80	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.61%
采矿业	0.06	2.39%
农、林、牧、渔业	0.03	1.05%
金融业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	47.99	594.60	2.17%
蓝晓科技	300487	9.04	527.64	1.93%
中信证券	600030	16.20	350.89	1.28%
保利发展	600048	27.06	344.74	1.26%
宁德时代	300750	1.64	332.16	1.21%
比音勒芬	002832	8.11	272.74	1.00%
宏发股份	600885	7.97	267.39	0.98%
中国东方航空股份	00670	98.60	241.57	0.88%
紫金矿业	601899	19.93	241.75	0.88%
中国东航	600115	40.97	180.27	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	9.94%
房地产业	0.12	4.31%
采矿业	0.07	2.64%
工业	0.04	1.29%
金融业	0.04	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
建筑业	0.02	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.34	534.45	1.91%
东方电缆	603606	10.16	498.14	1.78%
阳光电源	300274	2.52	293.91	1.05%
中国电信	601728	42.60	239.84	0.86%
保利发展	600048	13.76	179.29	0.64%
福莱特	601865	4.12	158.66	0.57%
紫金矿业	601899	13.42	152.59	0.54%
中国国航	601111	17.18	141.56	0.51%
国轩高科	002074	5.08	140.31	0.50%
亚星锚链	601890	11.54	133.63	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.93%
房地产业	0.03	0.94%
采矿业	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
金融业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行永续债01	20.00	2106.72	9.17%
22深能01	20.00	2046.91	8.91%
22中粮MTN001	20.00	2015.35	8.77%
23国债16	15.10	1526.91	6.64%
23国开08	10.00	1032.08	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12527.84	54.52%
金融债券	6218.71	27.06%
国家债券	1526.91	6.64%
可转债	502.15	2.19%
央行票据	0.00	0.00%

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