工银稳润一年持有混合C(017233)_资产配置

工银稳润一年持有混合C017233ICBC CREDIT SUISSE STABLE RUN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	987.02	15.71%
债券	4813.45	76.63%
银行存款和结算备付金	397.39	6.33%
其他资产	83.66	1.33%

资产总值：6281.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.51	203.41	3.27%
山东黄金	01787	4.75	160.22	2.57%
腾讯控股	00700	0.23	139.22	2.24%
紫金矿业	02899	3.00	89.28	1.43%
阿里巴巴-W	09988	0.45	72.72	1.17%
招商银行	600036	1.41	56.98	0.91%
紫金矿业	601899	1.86	54.76	0.88%
恒瑞医药	600276	0.69	49.37	0.79%
五粮液	000858	0.33	40.09	0.64%
株冶集团	600961	2.10	34.08	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.08%
材料	0.02	4.01%
通信服务	0.01	2.24%
采矿业	0.01	1.29%
非必需消费品	0.01	1.17%
金融业	0.01	0.91%
必需消费品	0.00	0.14%
信息技术	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.88	2.29%
宁德时代	300750	0.84	210.86	1.88%
招商银行	600036	4.05	186.10	1.66%
山东黄金	01787	6.38	158.42	1.41%
阿里巴巴-W	09988	1.51	151.20	1.35%
招金矿业	01818	6.15	114.39	1.02%
赤峰黄金	600988	4.35	108.23	0.96%
京东健康	06618	2.03	79.66	0.71%
紫金矿业	02899	3.80	69.46	0.62%
山金国际	000975	2.38	45.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.29%
材料	0.03	3.05%
采矿业	0.03	2.32%
通信服务	0.03	2.29%
金融业	0.02	1.66%
非必需消费品	0.02	1.35%
必需消费品	0.01	0.71%
信息技术	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.43	360.69	2.58%
山东黄金	01787	16.20	276.53	1.98%
腾讯控股	00700	0.56	256.84	1.83%
招商银行	600036	5.33	230.74	1.65%
阿里巴巴-W	09988	1.51	178.36	1.27%
紫金矿业	02899	8.80	143.62	1.03%
赤峰黄金	600988	4.22	96.64	0.69%
招金矿业	01818	6.15	87.88	0.63%
紫金矿业	601899	4.26	77.19	0.55%
京东健康	06618	2.03	62.15	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.06%
材料	0.05	3.63%
采矿业	0.03	2.06%
通信服务	0.03	1.83%
金融业	0.02	1.65%
非必需消费品	0.02	1.27%
必需消费品	0.01	0.44%
信息技术	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.43	379.32	2.51%
中国太保	601601	9.57	326.15	2.16%
招商银行	600036	5.33	209.47	1.38%
腾讯控股	00700	0.48	185.36	1.22%
青岛港	601298	18.72	170.54	1.13%
紫金矿业	601899	8.83	133.51	0.88%
山金国际	000975	6.27	96.37	0.64%
华翔股份	603112	6.46	80.75	0.53%
恒瑞医药	600276	1.38	63.34	0.42%
洪城环境	600461	6.08	60.50	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.54%
金融业	0.05	3.54%
采矿业	0.04	2.38%
通信服务	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
工业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	11.50	1149.49	18.46%
24国开03	10.00	1031.43	16.56%
24国开08	10.00	1006.00	16.15%
25国债01	8.10	816.26	13.11%
24国债23	4.00	409.92	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2511.40	40.32%
金融债券	2037.42	32.71%
可转债	264.63	4.25%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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