财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.65 |
19.57 |
-6.71 |
-22.73 |
-12.66 |
| 本期利润(万元) |
48.44 |
36.16 |
-1.06 |
89.34 |
0.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.24 |
0.00 |
-86.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406.82 |
1421.41 |
1711.69 |
1893.70 |
2499.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.13 |
248.70 |
299.89 |
246.57 |
356.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
13640.43 |
17105.35 |
22728.65 |
35246.47 |
34577.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1781.48 |
2239.35 |
2984.91 |
4286.86 |
3912.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
11858.95 |
14866.00 |
19743.74 |
30959.61 |
30665.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
9.43 |
11.72 |
15.93 |
16.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
2.02 |
2.51 |
3.41 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
14283.76 |
18370.66 |
24306.52 |
35880.15 |
35171.83 |
| 负债合计(万元) |
3065.75 |
3238.30 |
4793.33 |
8947.38 |
7154.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
11218.02 |
15132.36 |
19513.19 |
26932.78 |
28017.23 |
| 未分配利润(万元) |
-25.18 |
-390.81 |
-607.98 |
-1463.94 |
-374.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
17.13 |
9.18 |
45.22 |
38.46 |
| 投资收益(万元) |
274.26 |
248.83 |
34.63 |
-858.39 |
-285.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.74 |
680.62 |
717.05 |
-340.54 |
-15.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
412.34 |
946.58 |
760.87 |
-1153.72 |
-262.88 |
| 管理人报酬(万元) |
48.08 |
143.25 |
82.87 |
162.46 |
65.76 |
| 托管费(万元) |
10.30 |
30.70 |
17.76 |
34.81 |
14.09 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
21.26 |
10.78 |
20.70 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
99.52 |
330.16 |
193.15 |
310.00 |
111.96 |
| 利润总额(万元) |
312.82 |
616.42 |
567.72 |
-1463.71 |
-374.84 |
| 净利润(万元) |
312.82 |
616.42 |
567.72 |
-1463.71 |
-374.84 |
