资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10391.11 89.77%
债券 60.72 0.52%
银行存款和结算备付金 1061.97 9.17%
其他资产 61.52 0.53%
资产总值:11575.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.49 1000.23 8.24%
英科医疗 300677 14.89 873.75 7.20%
中际旭创 300308 1.33 757.32 6.24%
吉利汽车 00175 37.20 687.13 5.66%
兴业银行 601166 34.50 649.29 5.35%
阳光电源 300274 3.75 565.35 4.66%
宝丰能源 600989 15.79 458.86 3.78%
新易盛 300502 1.00 442.84 3.65%
新化股份 603867 13.76 417.62 3.44%
益诺思 688710 5.00 355.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 57.16%
金融业 0.11 9.44%
非日常生活消费品 0.07 5.66%
采矿业 0.06 4.73%
科学研究和技术服务业 0.05 3.81%
医疗保健 0.03 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
通讯业务 0.01 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.97 1065.83 8.15%
宁德时代 300750 2.73 1002.62 7.66%
洛阳钼业 603993 36.60 732.00 5.59%
百普赛斯 301080 11.90 642.38 4.91%
阳光电源 300274 3.75 641.40 4.90%
中际旭创 300308 0.91 555.10 4.24%
阿里巴巴-W 09988 3.51 452.14 3.46%
匠心家居 301061 4.75 450.30 3.44%
亚翔集成 603929 4.45 424.98 3.25%
益诺思 688710 9.31 411.22 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 36.46%
采矿业 0.14 10.86%
科学研究和技术服务业 0.11 8.49%
金融业 0.11 8.24%
通讯业务 0.11 8.15%
原材料 0.09 6.78%
非日常生活消费品 0.05 3.46%
建筑业 0.05 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.40 40.53 0.33%
25国债13 0.20 20.19 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.72 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%