我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2332.69 |
1047.82 |
843.34 |
本期利润(万元) |
-930.46 |
-629.82 |
1299.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-832.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
26695.14 |
28580.02 |
38655.64 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1624.28 |
交易性金融资产(万元) |
26711.42 |
其中:股票投资(万元) |
26026.56 |
其中:债券投资(万元) |
684.86 |
应付管理人报酬(万元) |
31.01 |
应付托管费(万元) |
5.17 |
资产总计(万元) |
30763.19 |
负债合计(万元) |
724.61 |
所有者权益合计(万元) |
30038.58 |
未分配利润(万元) |
-880.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
233.60 |
投资收益(万元) |
1268.41 |
公允价值变动收益(万元) |
-1799.61 |
其它收入(万元) |
35.03 |
收入合计(万元) |
-262.56 |
管理人报酬(万元) |
352.35 |
托管费(万元) |
58.73 |
其它费用(万元) |
12.94 |
费用合计(万元) |
436.52 |
利润总额(万元) |
-699.08 |
净利润(万元) |
-699.08 |