资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11673.09 88.43%
债券 252.64 1.91%
银行存款和结算备付金 598.15 4.53%
其他资产 677.00 5.13%
资产总值:13200.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.97 1065.83 8.15%
宁德时代 300750 2.73 1002.62 7.66%
洛阳钼业 603993 36.60 732.00 5.59%
百普赛斯 301080 11.90 642.38 4.91%
阳光电源 300274 3.75 641.40 4.90%
中际旭创 300308 0.91 555.10 4.24%
阿里巴巴-W 09988 3.51 452.14 3.46%
匠心家居 301061 4.75 450.30 3.44%
亚翔集成 603929 4.45 424.98 3.25%
山东黄金 600547 7.59 293.81 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 36.46%
采矿业 0.14 10.86%
科学研究和技术服务业 0.11 8.49%
金融业 0.11 8.24%
通讯业务 0.11 8.15%
原材料 0.09 6.78%
非日常生活消费品 0.05 3.46%
建筑业 0.05 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 54.10 1592.70 9.67%
信达生物 01801 13.55 1192.55 7.24%
腾讯控股 00700 1.97 1192.45 7.24%
宁德时代 300750 2.73 1097.46 6.66%
山东黄金 01787 26.52 894.57 5.43%
圣泉集团 605589 25.07 849.62 5.16%
阿里巴巴-W 09988 4.55 734.54 4.46%
新易盛 300502 1.66 607.18 3.69%
工业富联 601138 8.64 570.33 3.46%
仕佳光子 688313 8.00 570.46 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 29.08%
医疗保健 0.27 16.11%
采矿业 0.16 9.67%
通讯业务 0.12 7.24%
原材料 0.12 7.13%
金融业 0.08 4.82%
科学研究和技术服务业 0.08 4.72%
非日常生活消费品 0.07 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.07%
金融 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.90 192.12 1.47%
25国债08 0.40 40.40 0.31%
25国债13 0.20 20.12 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.64 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%