广发核心竞争力混合C(016505)_资产配置

广发核心竞争力混合C016505GF CORE COMPETITIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14518.81	84.52%
债券	535.28	3.12%
银行存款和结算备付金	1396.73	8.13%
其他资产	727.74	4.24%

资产总值：17178.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.10	1592.70	9.67%
信达生物	01801	13.55	1192.55	7.24%
腾讯控股	00700	1.97	1192.45	7.24%
宁德时代	300750	2.73	1097.46	6.66%
山东黄金	01787	26.52	894.57	5.43%
圣泉集团	605589	25.07	849.62	5.16%
阿里巴巴-W	09988	4.55	734.54	4.46%
新易盛	300502	1.66	607.18	3.69%
仕佳光子	688313	8.00	570.46	3.46%
工业富联	601138	8.64	570.33	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	29.08%
医疗保健	0.27	16.11%
采矿业	0.16	9.67%
通讯业务	0.12	7.24%
原材料	0.12	7.13%
金融业	0.08	4.82%
科学研究和技术服务业	0.08	4.72%
非日常生活消费品	0.07	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.07%
金融	0.01	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	54.06	1500.16	9.03%
腾讯控股	00700	2.78	1275.22	7.68%
信达生物	01801	17.50	1251.20	7.54%
紫金矿业	601899	59.96	1169.22	7.04%
宁德时代	300750	3.48	877.73	5.29%
阿里巴巴-W	09988	8.77	878.16	5.29%
三生制药	01530	36.40	785.06	4.73%
科伦博泰生物-B	06990	2.53	754.93	4.55%
昭衍新药	06127	44.66	708.66	4.27%
美的集团	000333	8.29	598.54	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	31.37%
医疗保健	0.39	23.25%
通讯业务	0.13	7.68%
采矿业	0.12	7.04%
原材料	0.10	5.76%
非日常生活消费品	0.09	5.68%
金融业	0.07	4.14%
信息技术	0.05	3.22%
科学研究和技术服务业	0.02	1.35%
房地产业	0.02	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	57.66	1632.35	8.06%
腾讯控股	00700	2.78	1275.04	6.29%
紫金矿业	601899	62.75	1137.03	5.61%
宁德时代	300750	3.88	981.41	4.84%
比亚迪	002594	2.34	877.27	4.33%
国光股份	002749	53.37	810.69	4.00%
信达生物	01801	17.50	752.57	3.71%
科伦博泰生物-B	06990	2.53	678.95	3.35%
美的集团	000333	8.29	650.76	3.21%
迈普医学	301033	11.93	582.66	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	58.46%
医疗保健	0.23	11.38%
通讯业务	0.13	6.29%
采矿业	0.12	6.11%
信息技术	0.04	1.81%
日常消费品	0.03	1.29%
金融业	0.03	1.24%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
房地产业	0.02	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1862.00	9.27%
比亚迪	002594	5.29	1495.27	7.45%
圣泉集团	605589	57.66	1359.62	6.77%
腾讯控股	00700	2.68	1034.91	5.15%
紫金矿业	601899	62.75	948.78	4.72%
信达生物	01801	23.25	788.01	3.92%
国光股份	002749	53.37	758.92	3.78%
三一重能	688349	21.26	656.51	3.27%
美的集团	000333	8.29	623.57	3.11%
五粮液	000858	4.00	560.16	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	60.97%
医疗保健	0.17	8.43%
采矿业	0.15	7.37%
通讯业务	0.10	5.15%
非日常生活消费品	0.06	2.90%
金融业	0.03	1.40%
日常消费品	0.03	1.33%
房地产业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.80	283.51	1.72%
25国债01	1.90	191.47	1.16%
25国债08	0.40	40.26	0.24%
25国债13	0.20	20.05	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	535.28	3.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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