财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.03 |
35.77 |
30.73 |
-173.32 |
-21.25 |
| 本期利润(万元) |
790.76 |
151.10 |
85.53 |
-68.95 |
78.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.15 |
0.08 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.39 |
0.00 |
-88.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5647.53 |
1020.82 |
1041.50 |
771.18 |
1295.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.05 |
0.98 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
670.24 |
729.20 |
663.10 |
1624.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
16120.67 |
18330.23 |
18145.98 |
26711.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
15647.34 |
17938.16 |
16926.34 |
26026.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
473.33 |
392.07 |
1219.64 |
684.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.48 |
20.94 |
26.04 |
31.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.49 |
4.34 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
16870.98 |
20159.72 |
25848.56 |
30763.19 |
| 负债合计(万元) |
266.55 |
77.24 |
304.72 |
724.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
16604.43 |
20082.48 |
25543.85 |
30038.58 |
| 未分配利润(万元) |
979.79 |
-1703.30 |
-2964.46 |
-880.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
64.79 |
21.55 |
233.60 |
| 投资收益(万元) |
843.55 |
-3451.66 |
-4041.38 |
1268.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2179.50 |
2259.32 |
1945.10 |
-1799.61 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
6.86 |
2.45 |
35.03 |
| 收入合计(万元) |
3029.69 |
-1120.69 |
-2072.28 |
-262.56 |
| 管理人报酬(万元) |
117.43 |
302.67 |
164.23 |
352.35 |
| 托管费(万元) |
19.57 |
50.45 |
27.37 |
58.73 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.40 |
8.75 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
148.25 |
376.26 |
204.05 |
436.52 |
| 利润总额(万元) |
2881.43 |
-1496.95 |
-2276.33 |
-699.08 |
| 净利润(万元) |
2881.43 |
-1496.95 |
-2276.33 |
-699.08 |
