资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127112.02 85.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12173.01 8.22%
其他资产 8838.34 5.97%
资产总值:148123.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江山股份 600389 266.50 6955.52 4.71%
东方钽业 000962 268.83 6559.45 4.45%
新凤鸣 603225 383.27 6224.33 4.22%
万华化学 600309 92.06 6129.35 4.15%
东岳集团 00189 533.30 5910.87 4.01%
桐昆股份 601233 380.07 5704.78 3.87%
巨化股份 600160 135.71 5429.76 3.68%
锡业股份 000960 233.53 5403.88 3.66%
博源化工 000683 846.39 5374.58 3.64%
山东黄金 600547 88.93 3497.73 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.40 56.91%
采矿业 1.12 7.62%
材料 0.80 5.45%
房地产 0.76 5.15%
必需消费品 0.60 4.04%
农、林、牧、渔业 0.57 3.87%
医疗保健 0.45 3.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 48.14 996.97 4.66%
中矿资源 002738 23.56 757.69 3.54%
东岳集团 00189 78.50 750.24 3.51%
宝武镁业 002182 60.06 735.13 3.44%
江山股份 600389 39.18 728.75 3.41%
紫金矿业 601899 37.05 722.48 3.38%
东方钽业 000962 42.34 694.80 3.25%
山东黄金 600547 21.33 681.07 3.18%
华友钴业 603799 18.22 674.50 3.15%
云南锗业 002428 33.43 665.26 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 52.38%
采矿业 0.23 10.96%
科技 0.09 4.41%
材料 0.08 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.41%
非必需消费品 0.05 2.20%
批发和零售业 0.04 1.65%
通讯 0.02 0.99%
工业 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛特转债 3.28 327.73 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 327.73 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%