我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-9.99 |
-315.32 |
-43.87 |
-116.14 |
本期利润(万元) |
240.54 |
-151.79 |
-118.42 |
-51.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-0.98 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.85 |
0.00 |
-111.73 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
3452.92 |
4013.89 |
4409.27 |
5007.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-0.93 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-0.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
3878.49 |
12295.43 |
交易性金融资产(万元) |
42264.03 |
26786.79 |
其中:股票投资(万元) |
42264.03 |
26786.79 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
49.16 |
73.51 |
应付托管费(万元) |
8.19 |
12.25 |
资产总计(万元) |
49748.35 |
59887.43 |
负债合计(万元) |
549.12 |
1216.87 |
所有者权益合计(万元) |
49199.23 |
58670.56 |
未分配利润(万元) |
-972.48 |
-451.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
221.32 |
170.74 |
投资收益(万元) |
-3000.96 |
-1099.02 |
公允价值变动收益(万元) |
2203.86 |
762.28 |
其它收入(万元) |
20.43 |
5.55 |
收入合计(万元) |
-555.35 |
-160.44 |
管理人报酬(万元) |
595.71 |
270.02 |
托管费(万元) |
99.28 |
45.00 |
其它费用(万元) |
20.64 |
7.53 |
费用合计(万元) |
738.83 |
332.10 |
利润总额(万元) |
-1294.17 |
-492.55 |
净利润(万元) |
-1294.17 |
-492.55 |