财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5319.32 615.30 567.74 717.16 -711.41
本期利润(万元) 10144.72 1084.93 650.89 7.59 415.23
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.15 0.10 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.11 0.00 0.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1797.34 0.00 166.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 125957.57 11377.98 8350.62 4185.90 7015.72
期末基金份额净值(元) 1.49 1.19 1.15 1.04 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 14.03 0.00 6.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.76 0.00 4.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4138.86 1336.23 2266.03 3878.49 12295.43
交易性金融资产(万元) 17187.41 13743.77 21536.97 42264.03 26786.79
其中:股票投资(万元) 17187.41 13743.77 21536.97 42264.03 26786.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.10 16.90 27.31 49.16 73.51
应付托管费(万元) 3.35 2.82 4.55 8.19 12.25
资产总计(万元) 23378.22 16305.47 26842.36 49748.35 59887.43
负债合计(万元) 1990.70 81.32 416.58 549.12 1216.87
所有者权益合计(万元) 21387.53 16224.15 26425.78 49199.23 58670.56
未分配利润(万元) 3493.86 770.43 1022.14 -972.48 -451.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.94 28.87 15.24 221.32 170.74
投资收益(万元) 1730.20 6702.14 6270.33 -3000.96 -1099.02
公允价值变动收益(万元) 1039.60 -2706.79 -2977.40 2203.86 762.28
其它收入(万元) 1.71 7.25 3.05 20.43 5.55
收入合计(万元) 2779.45 4031.47 3311.24 -555.35 -160.44
管理人报酬(万元) 113.70 345.20 222.88 595.71 270.02
托管费(万元) 18.95 57.53 37.15 99.28 45.00
其它费用(万元) 9.88 20.77 12.16 20.64 7.53
费用合计(万元) 167.07 458.20 289.46 738.83 332.10
利润总额(万元) 2612.38 3573.27 3021.78 -1294.17 -492.55
净利润(万元) 2612.38 3573.27 3021.78 -1294.17 -492.55