资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3302.05 29.77%
债券 1993.42 17.97%
银行存款和结算备付金 5793.10 52.24%
其他资产 1.50 0.01%
资产总值:11090.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 7.53 307.22 2.78%
视源股份 002841 6.51 257.99 2.33%
东方雨虹 002271 17.35 235.79 2.13%
珀莱雅 603605 3.31 226.67 2.05%
新奥能源 02688 3.58 222.32 2.01%
申洲国际 02313 3.88 213.09 1.93%
华恒生物 688639 6.40 208.51 1.89%
美埃科技 688376 3.59 207.53 1.88%
港华智慧能源 01083 58.20 201.60 1.82%
力诺药包 301188 10.56 185.86 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 15.86%
公用事业 0.06 5.42%
非日常生活消费品 0.05 4.73%
医疗保健 0.03 2.44%
日常消费品 0.02 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 7.53 265.43 2.23%
视源股份 002841 6.51 259.10 2.18%
东方雨虹 002271 20.68 254.78 2.14%
申洲国际 02313 4.24 239.33 2.01%
新奥能源 02688 3.93 231.55 1.94%
美埃科技 688376 4.48 227.58 1.91%
H&H国际控股 01112 18.25 220.23 1.85%
联德股份 605060 7.82 218.57 1.84%
港华智慧能源 01083 58.20 209.95 1.76%
中国燃气 00384 29.72 207.35 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.41%
公用事业 0.06 5.45%
非日常生活消费品 0.04 3.59%
医疗保健 0.04 3.24%
日常消费品 0.02 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 20.00 1993.42 18.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1993.42 18.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%