资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 996.80 29.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2389.56 70.52%
其他资产 2.04 0.06%
资产总值:3388.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方教育 00667 20.65 97.32 2.91%
力诺药包 301188 4.43 78.99 2.36%
申洲国际 02313 1.42 77.55 2.32%
美埃科技 688376 1.99 75.90 2.27%
中简科技 300777 2.18 74.23 2.22%
东方雨虹 002271 5.37 73.30 2.19%
视源股份 002841 1.90 72.30 2.16%
中国生物制药 01177 20.00 70.13 2.10%
中国燃气 00384 10.36 68.69 2.05%
港华智慧能源 01083 19.90 65.69 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 13.11%
公用事业 0.02 5.51%
非日常生活消费品 0.02 5.23%
医疗保健 0.01 2.10%
金融 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.93%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盛轴承 300718 0.73 22.40 3.11%
中国燃气 00384 3.50 22.32 3.09%
思维列控 603508 0.75 17.73 2.46%
中国东方教育 00667 6.65 17.10 2.37%
力诺药包 301188 1.13 16.97 2.35%
中谷物流 603565 1.49 14.64 2.03%
视源股份 002841 0.39 14.39 2.00%
香港交易所 00388 0.05 13.88 1.92%
美埃科技 688376 0.41 13.69 1.90%
港华智慧能源 01083 4.50 13.56 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.81%
公用事业 0.00 6.51%
非日常生活消费品 0.00 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.03%
金融 0.00 1.92%
医疗保健 0.00 1.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 15.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 15.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%