财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.75 |
27.31 |
20.05 |
20.61 |
2.68 |
| 本期利润(万元) |
131.01 |
114.13 |
63.33 |
46.55 |
30.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.21 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4866.52 |
2709.46 |
1536.47 |
618.99 |
781.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.18 |
1.16 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1171.83 |
61.47 |
63.45 |
260.27 |
529.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2119.54 |
199.16 |
386.08 |
1251.66 |
24890.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
2119.54 |
199.16 |
253.72 |
385.70 |
1606.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
132.36 |
865.95 |
23284.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
0.60 |
0.76 |
1.56 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
0.16 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
7104.61 |
737.26 |
881.20 |
1812.38 |
28856.76 |
| 负债合计(万元) |
42.63 |
16.01 |
3.26 |
15.50 |
7372.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
7061.99 |
721.25 |
877.94 |
1796.88 |
21483.84 |
| 未分配利润(万元) |
1121.79 |
48.03 |
9.61 |
18.74 |
265.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
1.52 |
0.85 |
49.90 |
40.99 |
| 投资收益(万元) |
74.61 |
40.80 |
24.64 |
372.01 |
224.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.88 |
28.08 |
-6.61 |
-36.96 |
109.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
270.28 |
70.41 |
18.88 |
384.95 |
375.37 |
| 管理人报酬(万元) |
15.28 |
10.55 |
6.47 |
115.58 |
59.52 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
1.06 |
0.65 |
11.56 |
5.95 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
3.95 |
3.10 |
12.89 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
19.77 |
19.44 |
12.62 |
218.77 |
110.61 |
| 利润总额(万元) |
250.51 |
50.96 |
6.26 |
166.18 |
264.76 |
| 净利润(万元) |
250.51 |
50.96 |
6.26 |
166.18 |
264.76 |
