| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 20.05 | 20.61 | 2.68 | 11.66 | 5.69 |
| 本期利润(万元) | 63.33 | 46.55 | 30.84 | 5.78 | 3.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6.73 | 0.00 | -1.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1536.47 | 618.99 | 781.20 | 807.49 | 1203.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 61.47 | 63.45 | 260.27 | 529.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 199.16 | 386.08 | 1251.66 | 24890.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 199.16 | 253.72 | 385.70 | 1606.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 132.36 | 865.95 | 23284.05 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.60 | 0.76 | 1.56 | 17.60 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 1.76 |
| 资产总计(万元) | 737.26 | 881.20 | 1812.38 | 28856.76 |
| 负债合计(万元) | 16.01 | 3.26 | 15.50 | 7372.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 721.25 | 877.94 | 1796.88 | 21483.84 |
| 未分配利润(万元) | 48.03 | 9.61 | 18.74 | 265.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.52 | 0.85 | 49.90 | 40.99 |
| 投资收益(万元) | 40.80 | 24.64 | 372.01 | 224.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 28.08 | -6.61 | -36.96 | 109.83 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 70.41 | 18.88 | 384.95 | 375.37 |
| 管理人报酬(万元) | 10.55 | 6.47 | 115.58 | 59.52 |
| 托管费(万元) | 1.06 | 0.65 | 11.56 | 5.95 |
| 其它费用(万元) | 3.95 | 3.10 | 12.89 | 5.34 |
| 费用合计(万元) | 19.44 | 12.62 | 218.77 | 110.61 |
| 利润总额(万元) | 50.96 | 6.26 | 166.18 | 264.76 |
| 净利润(万元) | 50.96 | 6.26 | 166.18 | 264.76 |