我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242537.36 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13659.16 5.30%
其他资产 1416.73 0.55%
资产总值:257613.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 600.03 24667.12 9.60%
中航西飞 000768 1098.87 23779.50 9.26%
中航沈飞 600760 621.16 22604.12 8.80%
航发控制 000738 1190.68 22051.39 8.59%
中船防务 600685 797.80 20734.95 8.07%
中航高科 600862 1010.99 19775.05 7.70%
中航重机 600765 1140.22 17525.12 6.82%
中国动力 600482 863.02 17510.77 6.82%
西部材料 002149 791.00 12379.07 4.82%
派克新材 605123 157.57 11091.23 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.98 93.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发控制 000738 1334.78 26562.12 9.42%
中航沈飞 600760 624.94 26359.91 9.35%
中航西飞 000768 1148.87 25700.17 9.11%
中船防务 600685 920.42 23516.80 8.34%
中航高科 600862 1034.26 22908.93 8.12%
中航重机 600765 1099.56 21012.52 7.45%
中国动力 600482 1161.99 20927.52 7.42%
中航机载 600372 1106.02 14577.30 5.17%
派克新材 605123 157.57 14370.22 5.09%
中直股份 600038 304.80 11743.84 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.58 94.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 54.90 5596.67 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5596.67 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%