国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1703

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李轩

基金规模：12.20亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07
混合型名次	654	1239	3045	4211	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.05	20.90	0.00	-	1.94
混合型名次	4698	3782	5245	7541	5546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	工银科技创新6个月定开混合C	2.29	-0.31	-8.31	44.63	56.87
653	工银主题策略混合C	2.29	3.00	22.96	58.39	50.21
654	国投瑞银国家安全混合C	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07
655	华夏高端制造混合C	2.29	0.41	0.20	24.87	23.10
656	中邮瑞享两年定期开放混合C	2.29	1.20	5.48	21.12	22.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中欧潜力价值灵活配置混合A	-1.42	1.19	11.55	33.52	34.34
1238	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
1239	国投瑞银国家安全混合C	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07
1240	融通新能源灵活配置混合A	1.18	1.18	12.46	77.66	73.16
1241	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.06	1.17	8.58	44.51	39.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	广发稳健增长混合C	-0.97	-0.90	0.68	7.71	10.57
3044	国泰量化策略收益混合A	-1.11	-2.28	0.68	18.44	25.82
3045	国投瑞银国家安全混合C	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07
3046	华商新常态混合A	-1.12	-1.45	0.68	25.57	30.96
3047	南方誉浦一年持有混合C	-0.25	-0.46	0.68	6.02	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
4210	平安价值领航混合C	-1.75	-6.77	-3.14	11.06	26.65
4211	国投瑞银国家安全混合C	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07
4212	华安匠心甄选混合C	-1.40	-3.90	-9.35	11.04	33.94
4213	民生加银质量领先混合C	-2.17	-1.98	0.27	11.04	15.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	工银聚丰混合C	-0.60	-1.56	2.11	4.74	10.07
4986	国寿安保稳荣混合C	-0.42	-1.33	4.22	11.25	10.07
4987	国投瑞银国家安全混合C	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07
4988	东兴连众一年持有期混合C	-0.44	-1.31	0.02	5.41	10.06
4989	华安新机遇灵活配置混合C	0.11	-0.25	1.20	10.45	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	兴银兴慧一年持有混合A	10.06	19.81	17.31	-	18.96
4697	中欧行业景气一年持有混合A	10.06	19.25	-11.13	-	-8.46
4698	国投瑞银国家安全混合C	10.05	20.90	0.00	-	1.94
4699	汇安价值先锋混合C	10.05	0.07	-24.72	-	-23.24
4700	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-18.46	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	汇添富中盘价值精选混合C	20.88	20.91	-10.78	-21.19	-15.41
3781	长江红利回报混合型发起式A	0.46	20.90	5.63	-	0.48
3782	国投瑞银国家安全混合C	10.05	20.90	0.00	-	1.94
3783	富国研究量化精选混合A	23.82	20.89	12.41	3.17	91.42
3784	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	4.06	20.87	13.38	-	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	国投瑞银策略智选混合A	37.38	40.22	0.00	-	31.32
5244	国投瑞银策略智选混合C	36.98	39.26	0.00	-	30.01
5245	国投瑞银国家安全混合C	10.05	20.90	0.00	-	1.94
5246	国投瑞银精选收益混合C	5.48	7.59	0.00	-	-12.87
5247	国投瑞银景气驱动混合A	39.20	58.11	0.00	-	51.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	国泰君安远见价值混合发起A	18.60	45.46	0.00	-	36.56
7540	国泰君安远见价值混合发起C	18.13	44.29	0.00	-	35.04
7541	国投瑞银国家安全混合C	10.05	20.90	0.00	-	1.94
7542	国富港股通远见价值混合C	27.84	46.19	0.00	-	15.45
7543	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.76	10.63	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	鹏华睿进一年持有期混合A	16.19	10.59	0.00	-	1.96
5545	恒生前海高端制造混合A	50.44	52.46	20.68	-	1.95
5546	国投瑞银国家安全混合C	10.05	20.90	0.00	-	1.94
5547	鹏扬品质精选混合A	9.68	16.85	-5.02	-	1.94
5548	华泰柏瑞匠心臻选混合C	8.31	27.16	4.96	-	1.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	559.39	40180.85	9.86%
锐科激光	300747	1233.45	32933.21	8.08%
中航重机	600765	2017.13	32798.47	8.05%
国睿科技	600562	951.40	32747.12	8.03%
北方导航	600435	2128.99	31764.46	7.79%
中航西飞	000768	1064.36	28599.30	7.02%
中航高科	600862	1135.63	26902.97	6.60%
复旦微电	688385	278.62	18570.02	4.56%
中船防务	600685	642.74	17604.76	4.32%
派克新材	605123	223.98	16372.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.46	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1808	1.1685	1.1667	1.1441	1.1237
累计净值(元)	1.1808	1.1685	1.1667	1.1441	1.1237

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