国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

民生银行举办“上交所面对面”公募REITs发行人交流活动[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李轩

基金规模：1.49亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	0.87	11.88	-2.61	-4.99
混合型名次	2092	2441	988	4836	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.14	0.00	0.00	-	-18.82
混合型名次	4175	2183	2058	7424	5397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
2091	国投瑞银国家安全混合A	1.19	0.86	12.07	-2.29	-4.87
2092	国投瑞银国家安全混合C	1.19	0.87	11.88	-2.61	-4.99
2093	红土创新智能制造混合型发起式	1.19	-5.62	5.59	-16.66	-13.66
2094	华安文体健康混合A	1.19	-3.35	6.71	-3.45	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	达诚宜创精选混合A	0.08	0.87	6.11	2.31	1.62
2440	国寿安保稳吉混合C	0.09	0.87	3.59	2.64	2.85
2441	国投瑞银国家安全混合C	1.19	0.87	11.88	-2.61	-4.99
2442	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.23	0.87	2.58	2.66	2.29
2443	恒越内需驱动混合C	1.99	0.87	6.17	-4.71	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	浙商汇金量化精选混合	-0.59	3.18	11.89	-1.79	-3.13
987	国富匠心精选混合C	-1.93	2.39	11.88	6.74	6.58
988	国投瑞银国家安全混合C	1.19	0.87	11.88	-2.61	-4.99
989	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.31	2.16	11.88	6.56	3.97
990	湘财周期轮动一年持有期混合	-1.11	1.81	11.88	-0.93	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	长安宏观策略混合C	-3.40	-4.48	8.64	-2.61	-4.93
4835	富国新动力灵活配置混合A	1.43	-0.96	1.47	-2.61	-5.91
4836	国投瑞银国家安全混合C	1.19	0.87	11.88	-2.61	-4.99
4837	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2.92	2.12	10.87	-2.61	4.00
4838	银华瑞和灵活配置混合	-3.50	0.97	11.68	-2.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	泰信行业精选混合C	1.10	-15.84	6.10	9.59	-4.96
5081	华夏新锦升混合A	5.39	-2.63	4.55	-4.98	-4.97
5082	国投瑞银国家安全混合C	1.19	0.87	11.88	-2.61	-4.99
5083	华安文体健康混合C	1.17	-3.43	6.56	-3.70	-4.99
5084	平安匠心优选混合C	2.08	0.36	9.06	-2.96	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	泓德泓益量化混合	-13.12	-18.63	-39.36	27.71	57.60
4174	建信裕利灵活配置混合	-13.13	-16.96	-11.70	48.80	61.16
4175	国投瑞银国家安全混合C	-13.14	0.00	0.00	-	-18.82
4176	南方瑞盛三年混合C	-13.14	-10.65	-40.06	-	-25.47
4177	诺安积极配置混合A	-13.14	-8.57	-37.27	1.33	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-32.52	0.00	0.00	-	-44.03
2182	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-32.93	0.00	0.00	-	-44.62
2183	国投瑞银国家安全混合C	-13.14	0.00	0.00	-	-18.82
2184	国投瑞银精选收益混合C	-17.67	0.00	0.00	-	-20.42
2185	国投瑞银景气驱动混合A	6.45	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-32.52	0.00	0.00	-	-44.03
2057	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-32.93	0.00	0.00	-	-44.62
2058	国投瑞银国家安全混合C	-13.14	0.00	0.00	-	-18.82
2059	国投瑞银精选收益混合C	-17.67	0.00	0.00	-	-20.42
2060	国投瑞银景气驱动混合A	6.45	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	国泰君安远见价值混合发起A	9.94	0.00	0.00	-	6.89
7423	国泰君安远见价值混合发起C	9.50	0.00	0.00	-	6.40
7424	国投瑞银国家安全混合C	-13.14	0.00	0.00	-	-18.82
7425	国富港股通远见价值混合C	-14.86	0.00	0.00	-	-14.39
7426	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.19	0.00	0.00	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	汇添富逆向投资混合D	-12.08	-5.93	0.00	-	-18.77
5396	人保优势产业混合A	-23.44	-28.63	-47.12	-18.87	-18.78
5397	国投瑞银国家安全混合C	-13.14	0.00	0.00	-	-18.82
5398	中银鑫新消费成长混合A	-21.34	-4.94	0.00	-	-18.84
5399	易方达龙头优选两年持有混合C	-8.48	-3.22	0.00	-	-18.86

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中直股份	600038	600.03	24667.12	9.60%
中航西飞	000768	1098.87	23779.50	9.26%
中航沈飞	600760	621.16	22604.12	8.80%
航发控制	000738	1190.68	22051.39	8.59%
中船防务	600685	797.80	20734.95	8.07%
中航高科	600862	1010.99	19775.05	7.70%
中航重机	600765	1140.22	17525.12	6.82%
中国动力	600482	863.02	17510.77	6.82%
西部材料	002149	791.00	12379.07	4.82%
派克新材	605123	157.57	11091.23	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.98	93.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

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　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

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查看全文[04-25]
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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.910	0.934	0.921	0.908	0.900
累计净值(元)	0.910	0.934	0.921	0.908	0.900

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