国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.4269 0.0319(2.29%)

累计净值：1.4469

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.20亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94
混合型名次	137	54	142	2863	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.20	60.53	0.00	-	26.41
混合型名次	2434	1826	5705	7546	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	金信稳健策略混合	12.95	20.98	16.06	70.62	12.95
136	平安核心优势混合A	12.95	3.18	-4.92	0.76	12.95
137	国投瑞银国家安全混合C	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94
138	金信行业优选灵活配置混合发起式	12.94	21.04	16.43	72.15	12.94
139	长城创新驱动混合A	12.93	19.60	4.51	35.05	12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	国投瑞银国家安全混合A	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
53	南方信息创新混合A	16.86	24.23	12.82	65.40	16.86
54	国投瑞银国家安全混合C	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94
55	南方信息创新混合C	16.83	24.13	12.58	64.72	16.83
56	嘉合锦元回报混合A	8.13	23.29	20.24	18.83	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	永赢宏泽一年定开混合	5.11	9.11	16.74	64.84	5.11
141	融通互联网传媒灵活配置混合	14.97	21.32	16.71	54.98	14.97
142	国投瑞银国家安全混合C	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94
143	易方达国防军工混合C	12.45	25.51	16.69	33.33	12.45
144	建信社会责任混合	7.48	9.37	16.65	62.58	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	中邮低碳经济灵活配置混合	2.25	5.71	3.14	25.82	2.25
2862	广发价值驱动混合C	2.72	7.65	5.47	25.81	2.72
2863	国投瑞银国家安全混合C	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94
2864	鹏华睿投混合A	5.17	8.67	3.93	25.81	5.17
2865	博时价值增长混合	2.52	6.90	3.42	25.80	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	金信稳健策略混合	12.95	20.98	16.06	70.62	12.95
232	平安核心优势混合A	12.95	3.18	-4.92	0.76	12.95
233	国投瑞银国家安全混合C	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94
234	金信行业优选灵活配置混合发起式	12.94	21.04	16.43	72.15	12.94
235	长城创新驱动混合A	12.93	19.60	4.51	35.05	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	光大保德信中国制造混合C	43.25	45.80	0.00	-	25.35
2433	景顺长城量化成长演化混合	43.24	56.51	35.69	2.84	13.56
2434	国投瑞银国家安全混合C	43.20	60.53	0.00	-	26.41
2435	华安精致生活混合A	43.20	56.35	39.86	-	74.78
2436	天弘周期策略混合A	43.20	30.54	-3.44	7.03	247.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	博道远航混合C	42.22	60.53	42.31	30.57	109.42
1825	长城产业臻选混合C	52.69	60.53	0.00	-	27.25
1826	国投瑞银国家安全混合C	43.20	60.53	0.00	-	26.41
1827	兴证全球合瑞混合C	45.88	60.53	18.94	-	24.52
1828	国联安安稳灵活配置混合	45.00	60.50	8.78	-3.45	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	国投瑞银策略智选混合A	56.72	59.86	0.00	-	45.22
5704	国投瑞银策略智选混合C	56.20	58.70	0.00	-	43.67
5705	国投瑞银国家安全混合C	43.20	60.53	0.00	-	26.41
5706	国投瑞银景气驱动混合A	62.60	81.44	0.00	-	73.20
5707	国投瑞银景气驱动混合C	61.62	79.25	0.00	-	70.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	国泰君安远见价值混合发起A	27.11	52.27	0.00	-	45.36
7545	国泰君安远见价值混合发起C	26.61	51.06	0.00	-	43.70
7546	国投瑞银国家安全混合C	43.20	60.53	0.00	-	26.41
7547	国富港股通远见价值混合C	41.56	56.44	0.00	-	22.70
7548	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	6.32	12.05	0.00	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	鹏华弘泰混合C	1.74	6.95	6.43	9.38	26.46
3844	长安行业成长混合A	53.78	83.78	26.69	-	26.42
3845	国投瑞银国家安全混合C	43.20	60.53	0.00	-	26.41
3846	国投瑞银新活力混合A	1.27	8.15	2.00	4.51	26.41
3847	鑫元长三角混合C	45.14	28.34	-2.43	-	26.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	559.39	40180.85	9.86%
锐科激光	300747	1233.45	32933.21	8.08%
中航重机	600765	2017.13	32798.47	8.05%
国睿科技	600562	951.40	32747.12	8.03%
北方导航	600435	2128.99	31764.46	7.79%
中航西飞	000768	1064.36	28599.30	7.02%
中航高科	600862	1135.63	26902.97	6.60%
复旦微电	688385	278.62	18570.02	4.56%
中船防务	600685	642.74	17604.76	4.32%
派克新材	605123	223.98	16372.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.46	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3950	1.3328	1.3362	1.3068	1.2634
累计净值(元)	1.4150	1.3528	1.3562	1.3268	1.2834

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