资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10922.49 78.58%
债券 1419.37 10.21%
银行存款和结算备付金 1520.74 10.94%
其他资产 36.51 0.26%
资产总值:13899.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 8.63 1082.90 7.91%
寒武纪 688256 0.82 1082.53 7.90%
百济神州 688235 3.06 938.10 6.85%
瑞芯微 603893 4.13 931.52 6.80%
思瑞浦 688536 4.95 858.83 6.27%
浙江荣泰 603119 7.59 854.48 6.24%
金山办公 688111 2.61 825.12 6.02%
海光信息 688041 3.05 769.27 5.62%
科大讯飞 002230 13.34 747.71 5.46%
新致软件 688590 24.68 571.84 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 40.46%
制造业 0.54 39.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 9.99 940.74 7.54%
思瑞浦 688536 5.80 804.96 6.45%
科大讯飞 002230 16.34 782.36 6.27%
圣邦股份 300661 10.56 768.75 6.16%
金山办公 688111 2.73 765.91 6.14%
百济神州 688235 3.21 750.85 6.01%
寒武纪 688256 1.19 718.25 5.75%
瑞芯微 603893 4.62 701.59 5.62%
海光信息 688041 4.41 622.51 4.99%
新致软件 688590 28.19 579.00 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 42.21%
制造业 0.43 34.50%
金融业 0.03 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 675.18 4.93%
23国债27 5.10 520.56 3.80%
三角转债 0.75 94.63 0.69%
兴业转债 0.71 86.30 0.63%
常银转债 0.33 42.70 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1195.74 8.73%
可转债 223.63 1.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%