财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.76 |
40.41 |
31.38 |
-23.59 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
60.65 |
-34.80 |
-1.77 |
-18.46 |
2.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.37 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
120.78 |
0.00 |
56.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.21 |
295.95 |
493.18 |
154.95 |
15.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.69 |
1.76 |
1.57 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1062.11 |
1241.94 |
1556.66 |
1637.82 |
1588.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
11488.34 |
11053.36 |
9060.08 |
11465.25 |
18799.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
9830.02 |
9629.94 |
8016.55 |
10422.75 |
16140.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1658.32 |
1423.42 |
1043.53 |
1042.50 |
2658.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
13.03 |
10.40 |
13.61 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.17 |
1.73 |
2.27 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
12579.44 |
12516.24 |
10624.79 |
13123.03 |
20418.40 |
| 负债合计(万元) |
96.17 |
95.79 |
182.76 |
62.08 |
89.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
12483.27 |
12420.45 |
10442.03 |
13060.95 |
20328.69 |
| 未分配利润(万元) |
5102.56 |
4532.36 |
1708.39 |
3692.97 |
8848.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
6.08 |
3.06 |
8.87 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
1435.60 |
-2068.42 |
-3044.63 |
-552.74 |
811.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-431.50 |
3587.41 |
1262.89 |
-1028.03 |
1387.53 |
| 其它收入(万元) |
16.67 |
2.20 |
0.97 |
20.98 |
14.96 |
| 收入合计(万元) |
1023.86 |
1527.27 |
-1777.71 |
-1550.92 |
2218.33 |
| 管理人报酬(万元) |
83.10 |
134.02 |
66.26 |
242.57 |
143.17 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
22.34 |
11.04 |
40.43 |
23.86 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.66 |
11.73 |
21.78 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
108.49 |
178.41 |
89.31 |
307.81 |
178.71 |
| 利润总额(万元) |
915.37 |
1348.86 |
-1867.02 |
-1858.74 |
2039.62 |
| 净利润(万元) |
915.37 |
1348.86 |
-1867.02 |
-1858.74 |
2039.62 |
