国富策略回报混合C(018470)_资产配置

国富策略回报混合C018470FRANKLIN GUOHAI STRATEGIC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142833.48	78.53%
债券	12043.57	6.62%
银行存款和结算备付金	26858.30	14.77%
其他资产	157.66	0.09%

资产总值：181893.01万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.06	6055.61	3.36%
紫金矿业	601899	180.00	5299.20	2.94%
立讯精密	002475	66.00	4269.54	2.37%
中信证券	600030	138.00	4126.20	2.29%
恒立液压	601100	42.80	4098.96	2.28%
贵州茅台	600519	2.80	4043.17	2.25%
鼎通科技	688668	42.00	3986.22	2.21%
中国人保	601319	500.00	3895.00	2.16%
三花智控	002050	80.00	3874.40	2.15%
鹏鼎控股	002938	66.00	3700.62	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.07	50.37%
金融业	2.87	15.94%
采矿业	1.39	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	2.94%
批发和零售业	0.31	1.72%
房地产业	0.12	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.80	3946.66	2.55%
安克创新	300866	28.67	3256.68	2.10%
民生银行	600016	680.00	3230.00	2.09%
中国人保	601319	360.00	3135.60	2.02%
招商积余	001914	250.00	3092.50	2.00%
宁德时代	300750	11.66	2941.82	1.90%
紫金矿业	601899	150.60	2936.70	1.90%
江海股份	002484	138.00	2827.62	1.83%
新致软件	688590	138.00	2834.52	1.83%
乐普医疗	300003	200.12	2757.65	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	42.85%
金融业	2.70	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	5.96%
采矿业	0.58	3.76%
房地产业	0.39	2.52%
批发和零售业	0.29	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.45%
农、林、牧、渔业	0.08	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.00	3122.00	3.60%
泽璟制药	688266	22.02	2196.07	2.53%
中信银行	601998	300.00	2133.00	2.46%
东鹏饮料	605499	7.66	1907.11	2.20%
宁德时代	300750	7.00	1771.52	2.04%
美的集团	000333	22.01	1727.73	1.99%
新致软件	688590	80.00	1699.20	1.96%
登康口腔	001328	39.00	1638.00	1.89%
海澜之家	600398	200.00	1582.00	1.82%
三环集团	300408	39.80	1577.67	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	50.74%
金融业	1.15	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.49%
房地产业	0.26	2.98%
采矿业	0.18	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.28%
批发和零售业	0.07	0.86%
建筑业	0.05	0.55%
租赁和商务服务业	0.05	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.67	2545.08	3.08%
宁德时代	300750	8.80	2341.78	2.84%
美的集团	000333	26.01	1956.42	2.37%
常熟银行	601128	250.00	1892.50	2.29%
中国人寿	601628	40.00	1676.80	2.03%
国投电力	600886	100.00	1662.00	2.01%
泽璟制药	688266	26.02	1621.18	1.96%
三环集团	300408	42.00	1617.42	1.96%
三花智控	002050	66.00	1551.66	1.88%
东鹏饮料	605499	6.00	1491.12	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	51.13%
金融业	0.88	10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.44%
房地产业	0.25	3.02%
采矿业	0.16	1.92%
农、林、牧、渔业	0.13	1.61%
教育	0.12	1.42%
建筑业	0.08	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.56%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	82.00	8301.89	4.61%
兴业转债	30.00	3626.28	2.01%
金25转债	1.15	115.40	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8301.89	4.61%
可转债	3741.68	2.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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