国富策略回报混合C(018470)_资产配置

国富策略回报混合C018470FRANKLIN GUOHAI STRATEGIC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111891.61	77.48%
债券	13234.73	9.16%
银行存款和结算备付金	16948.75	11.74%
其他资产	2336.24	1.62%

资产总值：144411.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	150.01	3681.24	2.61%
宁德时代	300750	10.00	3673.96	2.60%
中际旭创	300308	6.00	3660.00	2.59%
兴业银行	601166	166.80	3512.81	2.49%
洛阳钼业	603993	168.00	3360.00	2.38%
广钢气体	688548	228.00	3315.12	2.35%
立讯精密	002475	58.00	3289.18	2.33%
三环集团	300408	66.00	3019.50	2.14%
中矿资源	002738	38.00	2985.21	2.11%
同花顺	300033	9.00	2899.62	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.32	51.83%
金融业	2.35	16.64%
采矿业	0.82	5.78%
批发和零售业	0.33	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.06	6055.61	3.36%
紫金矿业	601899	180.00	5299.20	2.94%
立讯精密	002475	66.00	4269.54	2.37%
中信证券	600030	138.00	4126.20	2.29%
恒立液压	601100	42.80	4098.96	2.28%
贵州茅台	600519	2.80	4043.17	2.25%
鼎通科技	688668	42.00	3986.22	2.21%
中国人保	601319	500.00	3895.00	2.16%
三花智控	002050	80.00	3874.40	2.15%
鹏鼎控股	002938	66.00	3700.62	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.07	50.37%
金融业	2.87	15.94%
采矿业	1.39	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	2.94%
批发和零售业	0.31	1.72%
房地产业	0.12	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.80	3946.66	2.55%
安克创新	300866	28.67	3256.68	2.10%
民生银行	600016	680.00	3230.00	2.09%
中国人保	601319	360.00	3135.60	2.02%
招商积余	001914	250.00	3092.50	2.00%
紫金矿业	601899	150.60	2936.70	1.90%
宁德时代	300750	11.66	2941.82	1.90%
江海股份	002484	138.00	2827.62	1.83%
新致软件	688590	138.00	2834.52	1.83%
乐普医疗	300003	200.12	2757.65	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	42.85%
金融业	2.70	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	5.96%
采矿业	0.58	3.76%
房地产业	0.39	2.52%
批发和零售业	0.29	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.45%
农、林、牧、渔业	0.08	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.00	3122.00	3.60%
泽璟制药	688266	22.02	2196.07	2.53%
中信银行	601998	300.00	2133.00	2.46%
东鹏饮料	605499	7.66	1907.11	2.20%
宁德时代	300750	7.00	1771.52	2.04%
美的集团	000333	22.01	1727.73	1.99%
新致软件	688590	80.00	1699.20	1.96%
登康口腔	001328	39.00	1638.00	1.89%
三环集团	300408	39.80	1577.67	1.82%
海澜之家	600398	200.00	1582.00	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	50.74%
金融业	1.15	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.49%
房地产业	0.26	2.98%
采矿业	0.18	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.28%
批发和零售业	0.07	0.86%
租赁和商务服务业	0.05	0.55%
建筑业	0.05	0.55%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	85.60	8646.43	6.12%
兴业转债	38.00	4588.30	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8646.43	6.12%
可转债	4588.30	3.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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