国富策略回报混合C(018470)_财务情况

国富策略回报混合C018470FRANKLIN GUOHAI STRATEGIC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4285.46	490.13	143.94	-157.06	-68.33
本期利润(万元)	9504.72	741.22	71.39	225.05	784.33
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.08	0.02	0.05	0.30
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.66	0.00	4.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16842.81	0.00	1597.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	65843.34	53599.38	11954.47	5752.05	5208.53
期末基金份额净值(元)	1.70	1.46	1.43	1.38	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	5.31	0.00	7.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.36	0.00	-3.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	24903.92	9844.16	13507.49	28027.60	14687.71
交易性金融资产(万元)	136079.98	72561.39	156767.74	224889.95	95426.70
其中：股票投资(万元)	122850.58	65667.67	134443.02	201584.62	85190.48
其中：债券投资(万元)	13229.40	6893.71	22324.72	23305.33	10236.23
应付管理人报酬(万元)	126.77	87.38	172.54	264.75	140.82
应付托管费(万元)	21.13	14.56	28.76	44.12	23.47
资产总计(万元)	163701.59	83416.93	170536.60	253458.20	111459.71
负债合计(万元)	8812.32	821.96	2026.65	1487.36	4611.74
所有者权益合计(万元)	154889.27	82594.97	168509.94	251970.84	106847.97
未分配利润(万元)	49208.34	23269.12	35958.71	56758.68	46445.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.83	124.75	78.20	218.03	47.55
投资收益(万元)	4034.07	-8813.70	-16698.96	-12368.87	1367.44
公允价值变动收益(万元)	1165.98	20725.17	13721.46	-18195.08	-1492.82
其它收入(万元)	10.44	214.61	113.47	161.86	48.36
收入合计(万元)	5237.31	12250.83	-2785.82	-30184.05	-29.46
管理人报酬(万元)	531.73	1902.29	1225.27	2592.75	917.50
托管费(万元)	88.62	317.05	204.21	432.12	152.92
其它费用(万元)	11.91	24.65	14.06	25.28	12.14
费用合计(万元)	658.18	2266.35	1456.55	3069.69	1082.68
利润总额(万元)	4579.13	9984.48	-4242.37	-33253.74	-1112.14
净利润(万元)	4579.13	9984.48	-4242.37	-33253.74	-1112.14

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