资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55086.22 88.88%
债券 3656.29 5.90%
银行存款和结算备付金 1677.96 2.71%
其他资产 1559.68 2.52%
资产总值:61980.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 36.15 4180.89 6.80%
宁德时代 300750 6.01 2207.23 3.59%
中芯国际 688981 16.46 2022.22 3.29%
震裕科技 300953 11.62 1952.73 3.18%
宗申动力 001696 82.91 1798.32 2.93%
伟创电气 688698 17.47 1727.29 2.81%
东睦股份 600114 56.15 1715.38 2.79%
汇川技术 300124 22.51 1695.68 2.76%
拓普集团 601689 20.47 1579.87 2.57%
豪威集团 603501 12.35 1554.87 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 86.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.40%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 40.88 4601.71 6.61%
宁德时代 300750 6.01 2416.02 3.47%
兆易创新 603986 10.74 2290.84 3.29%
震裕科技 300953 11.62 2187.14 3.14%
长川科技 300604 21.59 2150.80 3.09%
宗申动力 001696 82.91 2034.61 2.92%
厦钨新能 688778 22.58 1894.13 2.72%
汇川技术 300124 22.51 1886.79 2.71%
豪威集团 603501 12.34 1865.44 2.68%
东睦股份 600114 56.15 1855.20 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 81.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 9.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 35.70 3581.60 5.83%
瑞可转债 0.43 74.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3581.60 5.83%
可转债 74.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%