财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.37 |
4.73 |
0.93 |
-142.25 |
-2.71 |
| 本期利润(万元) |
89.94 |
-25.99 |
-15.72 |
-91.35 |
6.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.68 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
-39.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.10 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357.27 |
245.76 |
288.23 |
86.70 |
64.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
1.79 |
1.85 |
1.84 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4099.66 |
6866.79 |
6336.05 |
1390.23 |
831.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
48392.21 |
52669.75 |
54088.61 |
69439.41 |
83593.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
48392.21 |
52669.75 |
54088.61 |
64985.72 |
78180.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4453.69 |
5413.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.01 |
62.02 |
60.58 |
72.26 |
103.87 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
10.34 |
10.10 |
12.04 |
17.31 |
| 资产总计(万元) |
57010.03 |
59787.25 |
60682.77 |
71002.92 |
86585.69 |
| 负债合计(万元) |
228.39 |
674.12 |
509.18 |
779.28 |
429.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
56781.64 |
59113.13 |
60173.59 |
70223.64 |
86156.67 |
| 未分配利润(万元) |
25118.87 |
26986.93 |
25140.12 |
32682.06 |
46485.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.21 |
35.27 |
13.45 |
55.40 |
23.04 |
| 投资收益(万元) |
1073.12 |
-4740.95 |
-7488.35 |
-7289.58 |
-3054.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2408.75 |
4021.34 |
2189.08 |
1547.33 |
8775.91 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
10.04 |
4.43 |
25.79 |
17.69 |
| 收入合计(万元) |
-1307.35 |
-674.29 |
-5281.39 |
-5661.06 |
5761.75 |
| 管理人报酬(万元) |
347.82 |
731.56 |
374.67 |
1171.58 |
661.84 |
| 托管费(万元) |
57.97 |
121.93 |
62.45 |
195.26 |
110.31 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.78 |
11.54 |
22.31 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
416.78 |
876.27 |
449.50 |
1391.66 |
784.25 |
| 利润总额(万元) |
-1724.14 |
-1550.56 |
-5730.89 |
-7052.73 |
4977.50 |
| 净利润(万元) |
-1724.14 |
-1550.56 |
-5730.89 |
-7052.73 |
4977.50 |
