资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15880.44 85.98%
债券 1004.71 5.44%
银行存款和结算备付金 1322.99 7.16%
其他资产 262.51 1.42%
资产总值:18470.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.46 669.62 3.64%
安克创新 300866 5.05 520.76 2.83%
山西汾酒 600809 1.82 389.99 2.12%
阿里巴巴-W 09988 3.23 381.53 2.08%
浦发银行 600000 36.60 381.74 2.08%
中国重汽 000951 17.60 355.17 1.93%
山金国际 000975 17.88 343.30 1.87%
紫金矿业 601899 18.96 343.56 1.87%
宁德时代 300750 1.28 323.76 1.76%
中信银行 00998 53.40 300.11 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 43.32%
采矿业 0.17 9.13%
消费者非必需品 0.16 8.45%
金融业 0.13 7.34%
电信服务 0.10 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.82%
金融 0.04 2.36%
基础材料 0.03 1.50%
医疗保健 0.02 1.32%
房地产业 0.02 1.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 31.59 310.21 2.88%
宁德时代 300750 1.05 279.30 2.59%
中国神华 601088 5.15 223.92 2.08%
海澜之家 600398 29.41 220.57 2.05%
鹏鼎控股 002938 6.01 219.24 2.04%
贵州茅台 600519 0.14 213.36 1.98%
小米集团-W 01810 6.68 213.42 1.98%
紫金矿业 601899 13.50 204.12 1.89%
杰瑞股份 002353 5.46 201.97 1.87%
中际旭创 300308 1.63 201.07 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 47.14%
金融业 0.13 12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.77%
采矿业 0.06 5.25%
建筑业 0.02 2.00%
信息技术 0.02 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.91%
工业 0.02 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.90 1004.71 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.71 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%