国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.35亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	3.04	14.72	6.90	8.72
混合型名次	6065	2057	1171	819	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	0.00	0.00	-	-7.00
混合型名次	1939	2288	1974	5987	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	广发恒鑫一年持有期混合C	0.01	0.39	2.85	-0.83	0.08
6064	国富匠心精选混合A	0.01	3.25	13.81	6.86	8.24
6065	国富鑫享价值混合C	0.01	3.04	14.72	6.90	8.72
6066	国泰慧益一年持有混合A	0.01	0.32	1.19	0.26	-
6067	国泰慧益一年持有混合C	0.01	0.28	1.04	-0.04	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	博时产业新趋势混合C	-0.04	3.04	13.50	8.61	7.47
2056	富国消费主题混合C	1.14	3.04	11.76	0.67	4.70
2057	国富鑫享价值混合C	0.01	3.04	14.72	6.90	8.72
2058	国金量化多策略C	1.13	3.04	6.93	-4.76	-0.72
2059	华安汇嘉精选混合C	-0.20	3.04	13.89	9.41	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	融通新能源灵活配置混合A	2.23	2.17	14.73	-1.14	-0.60
1170	信澳匠心回报混合C	-0.67	-0.18	14.73	2.50	-
1171	国富鑫享价值混合C	0.01	3.04	14.72	6.90	8.72
1172	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	2.67	3.17	14.72	-5.18	-4.74
1173	中欧多元价值三年持有混合A	3.42	3.79	14.72	-9.51	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	招商优势企业混合A	2.23	1.54	22.19	6.93	2.78
818	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-0.38	3.54	9.95	6.91	9.96
819	国富鑫享价值混合C	0.01	3.04	14.72	6.90	8.72
820	天弘鑫悦成长C	1.38	4.42	23.32	6.90	5.67
821	长盛同鑫行业配置混合A	0.79	2.84	13.15	6.89	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	长安先进制造混合C	1.10	3.48	26.62	9.04	8.72
632	富国新活力灵活配置混合C	3.21	8.09	16.80	8.28	8.72
633	国富鑫享价值混合C	0.01	3.04	14.72	6.90	8.72
634	汇添富文体娱乐混合D	0.45	5.97	15.33	0.88	8.72
635	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.60	5.35	23.20	9.62	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	长城优选稳进六个月混合A	-1.45	8.64	4.09	-	3.95
1938	广发稳润一年持有期混合C	-1.45	0.00	0.00	-	-1.61
1939	国富鑫享价值混合C	-1.45	0.00	0.00	-	-7.00
1940	弘毅远方久盈混合A	-1.45	0.00	0.00	-	-2.22
1941	华夏新趋势混合A	-1.46	0.94	-1.03	17.91	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	国富中国收益混合C	-9.14	0.00	0.00	-	-8.63
2287	国富鑫享价值混合A	-0.84	0.00	0.00	-	-5.92
2288	国富鑫享价值混合C	-1.45	0.00	0.00	-	-7.00
2289	国金量化多策略C	-8.72	0.00	0.00	-	-6.49
2290	国金鑫瑞灵活配置C	-5.53	0.00	0.00	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	国富中国收益混合C	-9.14	0.00	0.00	-	-8.63
1973	国富鑫享价值混合A	-0.84	0.00	0.00	-	-5.92
1974	国富鑫享价值混合C	-1.45	0.00	0.00	-	-7.00
1975	国富鑫颐收益混合A	-2.60	-0.50	0.00	-	-0.72
1976	国富鑫颐收益混合C	-2.89	-1.09	0.00	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	新华鑫益灵活配置混合A	-9.58	-5.57	0.00	-	-35.07
5986	国富鑫享价值混合A	-0.84	0.00	0.00	-	-5.92
5987	国富鑫享价值混合C	-1.45	0.00	0.00	-	-7.00
5988	国泰君安创新医药混合发起	-15.07	-3.66	0.00	-	-16.67
5989	博时浦惠一年持有期混合A	-10.56	-9.91	0.00	-	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	鹏扬消费行业混合发起式C	-8.75	0.00	0.00	-	-6.97
4556	华夏永鑫六个月持有混合C	-4.87	-3.89	-6.99	-	-6.99
4557	国富鑫享价值混合C	-1.45	0.00	0.00	-	-7.00
4558	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-7.03	0.00	0.00	-	-7.03
4559	华宝致远混合A	8.66	-9.41	-29.76	-	-7.04

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.10	338.08	3.16%
立讯精密	002475	9.29	273.22	2.55%
中际旭创	300308	1.52	237.97	2.22%
金诚信	603979	4.42	234.30	2.19%
中远海能	600026	13.32	224.18	2.09%
卫星化学	002648	12.08	223.48	2.09%
中国海油	600938	7.62	222.73	2.08%
杰瑞股份	002353	7.01	212.26	1.98%
久立特材	002318	9.19	204.20	1.91%
工业富联	601138	8.32	189.45	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	50.01%
采矿业	0.15	14.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.54%
建筑业	0.03	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.02%
能源	0.02	1.75%
金融业	0.02	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.67%
电信服务	0.01	1.13%
工业	0.01	0.98%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

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标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知
03-13关于增加宁波银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.930	0.930	0.915	0.917	0.905
累计净值(元)	0.930	0.930	0.915	0.917	0.905

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