国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1969 -0.0040(-0.33%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.10亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
混合型名次	6036	2881	3225	3199	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.39	28.74	26.83	-	19.69
混合型名次	3170	4018	2773	6121	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	广发睿铭两年持有期混合A	-0.01	10.33	4.87	18.52	18.76
6035	国富鑫享价值混合A	-0.01	7.68	1.83	7.67	10.04
6036	国富鑫享价值混合C	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
6037	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6038	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	南方鑫悦15个月持有混合A	0.87	7.64	3.27	12.32	11.04
2880	博时研究慧选混合A	0.17	7.63	1.32	9.62	6.86
2881	国富鑫享价值混合C	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
2882	国金ESG持续增长C	2.81	7.63	2.39	11.81	10.19
2883	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	大成动态量化配置策略混合A	2.16	8.74	1.68	16.29	10.53
3224	大摩优享六个月持有期混合C	-0.31	1.57	1.68	4.37	5.14
3225	国富鑫享价值混合C	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
3226	国新国证融泽6个月定开混合C	0.16	1.29	1.68	4.42	4.04
3227	西部利得新盈混合A	1.31	15.87	1.68	12.61	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	长安行业成长混合C	0.89	10.39	-0.57	7.35	8.73
3198	格林碳中和主题混合C	0.97	5.24	-5.49	7.35	3.20
3199	国富鑫享价值混合C	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
3200	金鹰大视野混合A	1.11	10.53	0.58	7.35	8.73
3201	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
2623	惠升惠民混合C	0.46	9.29	1.04	1.23	9.84
2624	国富鑫享价值混合C	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
2625	南方利鑫A	2.33	13.64	10.44	10.26	9.82
2626	中信保诚弘远混合C	1.10	9.67	4.55	11.99	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	财通资管宸瑞一年持有期混合A	33.44	52.62	5.49	7.31	5.83
3169	招商裕华混合	33.44	42.64	29.27	-	21.46
3170	国富鑫享价值混合C	33.39	28.74	26.83	-	19.69
3171	长盛盛崇A	33.38	28.62	25.17	22.52	102.57
3172	华夏成长精选6个月定开混合A	33.35	94.44	58.70	25.88	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	红塔红土稳健添利混合C	19.21	28.78	22.35	-	18.95
4017	鹏华健康环保混合	22.79	28.78	10.18	-10.92	134.90
4018	国富鑫享价值混合C	33.39	28.74	26.83	-	19.69
4019	中银优秀企业混合	35.80	28.71	4.88	-0.07	111.85
4020	博道卓远混合C	19.91	28.70	9.54	3.05	95.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	睿远均衡价值三年持有混合C	26.84	38.82	26.85	-3.07	68.01
2772	汇添富蓝筹稳健混合A	44.25	37.88	26.84	-14.14	588.24
2773	国富鑫享价值混合C	33.39	28.74	26.83	-	19.69
2774	华安睿明两年定开混合A	26.35	33.61	26.83	-	139.32
2775	嘉实港股优势混合C	13.82	27.15	26.82	2.49	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	新华鑫益灵活配置混合A	18.69	24.61	12.05	-	-19.54
6120	国富鑫享价值混合A	34.18	30.28	29.14	-	22.53
6121	国富鑫享价值混合C	33.39	28.74	26.83	-	19.69
6122	国泰君安创新医药混合发起	7.73	6.89	-8.94	-	-10.65
6123	博时浦惠一年持有期混合A	41.84	50.43	34.23	-	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	博时恒益稳健一年持有期混合C	8.83	15.32	17.99	-	19.71
4527	中海新兴成长六个月持有期混合	61.71	70.59	26.80	-	19.70
4528	国富鑫享价值混合C	33.39	28.74	26.83	-	19.69
4529	华宝安享混合	5.00	7.92	14.70	-	19.67
4530	嘉实产业领先混合C	80.09	62.31	35.96	-	19.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.15	85.41	2.79%
环旭电子	601231	2.42	79.86	2.60%
中国巨石	600176	3.26	79.25	2.58%
阳光电源	300274	0.50	75.38	2.46%
松发股份	603268	0.67	75.17	2.45%
思源电气	002028	0.36	72.72	2.37%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.36%
中广核电力	01816	22.80	70.86	2.31%
中国海洋石油	00883	2.50	61.81	2.02%
兖矿能源	600188	3.08	59.60	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.18%
能源	0.02	7.81%
采矿业	0.01	3.43%
公用事业	0.01	3.30%
基础材料	0.01	3.14%
消费者非必需品	0.01	2.93%
信息技术	0.01	2.16%
工业	0.01	2.00%
电信服务	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(国富鑫享价值混合C类份额)...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
05-08关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2009	1.1864	1.1965	1.1970	1.2073
累计净值(元)	1.2009	1.1864	1.1965	1.1970	1.2073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。