资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164829.06 87.12%
债券 3037.84 1.61%
银行存款和结算备付金 21257.80 11.24%
其他资产 63.55 0.03%
资产总值:189188.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 365.03 14353.15 7.61%
民生银行 600016 3570.31 13531.47 7.17%
长沙银行 601577 1231.77 11861.96 6.29%
宁波银行 002142 346.08 10538.14 5.58%
招商蛇口 001979 1080.95 9090.83 4.82%
保利发展 600048 1530.00 8904.60 4.72%
贵州茅台 600519 4.86 7047.00 3.73%
比亚迪 002594 65.30 6872.93 3.64%
百润股份 002568 366.91 6219.15 3.30%
五粮液 000858 60.00 6196.20 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.63 35.14%
制造业 6.21 32.91%
房地产业 3.16 16.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.12%
采矿业 0.19 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3570.31 13674.29 6.84%
招商银行 600036 305.03 12841.94 6.43%
长沙银行 601577 1231.77 11948.19 5.98%
宁波银行 002142 346.08 9721.39 4.86%
招商蛇口 001979 1080.95 9339.45 4.67%
保利发展 600048 1530.00 9333.00 4.67%
贵州茅台 600519 5.86 8070.27 4.04%
百润股份 002568 366.91 8002.34 4.00%
中矿资源 002738 82.67 6493.76 3.25%
常熟银行 601128 810.02 5702.51 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 33.71%
金融业 6.27 31.37%
房地产业 3.46 17.33%
采矿业 0.25 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3037.84 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3037.84 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%