资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176128.24 85.19%
债券 12186.32 5.89%
银行存款和结算备付金 18368.45 8.88%
其他资产 76.37 0.04%
资产总值:206759.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3570.31 14209.83 6.94%
招商银行 600036 305.03 12326.44 6.02%
保利发展 600048 1530.00 12025.80 5.87%
招商蛇口 001979 1080.95 10993.31 5.37%
长沙银行 601577 1231.77 10876.54 5.31%
百润股份 002568 366.91 9458.98 4.62%
宁波银行 002142 346.08 9146.90 4.46%
五粮液 000858 70.00 8503.60 4.15%
贵州茅台 600519 5.86 8461.78 4.13%
中矿资源 002738 129.07 6388.98 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 37.51%
金融业 5.93 28.95%
房地产业 3.84 18.73%
采矿业 0.13 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3170.31 15058.97 6.81%
招商银行 600036 288.07 13237.01 5.99%
保利发展 600048 1530.00 12393.00 5.60%
长沙银行 601577 1205.34 11981.06 5.42%
百润股份 002568 444.66 11387.78 5.15%
五粮液 000858 80.00 9512.00 4.30%
宁波银行 002142 338.16 9252.06 4.18%
格力电器 000651 200.81 9020.38 4.08%
新城控股 601155 598.44 8186.64 3.70%
招商蛇口 001979 880.95 7725.97 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.87 40.11%
金融业 6.17 27.89%
房地产业 4.05 18.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 70.00 7150.94 3.49%
25国开01 50.00 5035.38 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12186.32 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%