财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.19 |
35.23 |
22.51 |
-68.60 |
33.77 |
| 本期利润(万元) |
40.10 |
39.61 |
3.16 |
1238.66 |
981.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.30 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
326.23 |
0.00 |
294.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
597.14 |
2489.64 |
2467.87 |
2616.91 |
5653.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18802.57 |
37611.14 |
22295.64 |
19766.73 |
23349.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
203422.65 |
204678.23 |
220539.94 |
222045.72 |
249999.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
191280.09 |
204678.23 |
210323.14 |
211751.43 |
239810.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
12142.56 |
0.00 |
10216.80 |
10294.28 |
10189.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.44 |
243.50 |
239.58 |
237.78 |
346.14 |
| 应付托管费(万元) |
36.41 |
40.58 |
39.93 |
39.63 |
57.69 |
| 资产总计(万元) |
222328.35 |
242393.88 |
242977.65 |
242240.68 |
273833.66 |
| 负债合计(万元) |
1221.58 |
1934.75 |
5948.82 |
3686.80 |
664.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
221106.76 |
240459.13 |
237028.83 |
238553.87 |
273169.45 |
| 未分配利润(万元) |
30461.36 |
28270.64 |
942.14 |
-3016.09 |
21100.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.99 |
157.02 |
73.58 |
228.52 |
120.30 |
| 投资收益(万元) |
5286.18 |
-56.37 |
427.19 |
51.06 |
3550.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1546.78 |
35847.76 |
5992.32 |
-28812.02 |
-11176.96 |
| 其它收入(万元) |
20.50 |
38.05 |
7.43 |
46.88 |
28.51 |
| 收入合计(万元) |
6936.45 |
35986.46 |
6500.52 |
-28485.56 |
-7477.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1351.22 |
2886.95 |
1476.29 |
3947.39 |
2278.56 |
| 托管费(万元) |
225.20 |
481.16 |
246.05 |
657.90 |
379.76 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
24.74 |
13.58 |
27.86 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1593.60 |
3410.30 |
1747.38 |
4638.61 |
2672.05 |
| 利润总额(万元) |
5342.85 |
32576.16 |
4753.14 |
-33124.17 |
-10150.00 |
| 净利润(万元) |
5342.85 |
32576.16 |
4753.14 |
-33124.17 |
-10150.00 |
