资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 525.38 15.08%
债券 2892.47 83.04%
银行存款和结算备付金 61.91 1.78%
其他资产 3.49 0.10%
资产总值:3483.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 78.05 2.09%
格力电器 000651 1.60 72.74 1.95%
北部湾港 000582 8.60 72.93 1.95%
中信银行 601998 9.80 69.68 1.86%
腾讯控股 00700 0.15 68.80 1.84%
中国铁塔 00788 6.60 63.71 1.70%
保利物业 06049 2.00 57.77 1.55%
长江电力 600900 1.50 41.72 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.03%
电信服务 0.01 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
金融业 0.01 1.86%
房地产 0.01 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁塔 00788 60.00 62.23 2.82%
腾讯控股 00700 0.12 46.34 2.10%
长江电力 600900 1.50 44.33 2.01%
格力电器 000651 0.80 36.36 1.65%
国投电力 600886 1.30 21.61 0.98%
浦发银行 600000 2.00 20.58 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.99%
制造业 0.00 1.65%
金融业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD140 5.50 549.34 14.69%
20国开19 4.60 470.94 12.60%
22深投01 2.30 237.48 6.35%
22广金01 2.10 216.45 5.79%
24特国01 1.90 210.27 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1332.57 35.65%
金融债券 509.20 13.62%
国家债券 490.94 13.13%
可转债 0.10 0.00%
央行票据 0.00 0.00%