我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 460.78 5.63%
债券 7534.31 92.04%
银行存款和结算备付金 161.34 1.97%
其他资产 29.80 0.36%
资产总值:8186.24万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 136.23 1.81%
长江电力 600900 5.00 124.65 1.66%
荣盛石化 002493 10.00 110.10 1.46%
百亚股份 003006 5.32 89.80 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.66%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 15.00 350.10 1.68%
三花智控 002050 10.00 294.00 1.41%
航材股份 688563 3.50 214.20 1.03%
海油工程 600583 35.00 207.90 1.00%
中瓷电子 003031 2.00 176.46 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.68%
采矿业 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 23.00 2424.13 32.25%
20国开19 15.00 1552.60 20.65%
22国开行二级资本债01A 15.00 1535.10 20.42%
23农发20 8.40 875.93 11.65%
23国债16 5.20 525.82 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6424.03 85.45%
国家债券 525.82 6.99%
可转债 424.74 5.65%
企业债 159.72 2.12%
央行票据 0.00 0.00%