| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.38 | 55.00 | 2.02 | 50.99 | 29.34 |
| 本期利润(万元) | 1.17 | 110.95 | 2.17 | 101.07 | 78.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 806.43 | 309.21 | 218.81 | 221.83 | 2184.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 74.35 | 60.97 | 0.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 2141.12 | 3187.71 | 19571.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 231.44 | 417.15 | 1242.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 1909.68 | 2770.56 | 18329.27 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.13 | 1.83 | 10.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.46 | 2.66 |
| 资产总计(万元) | 2255.40 | 3274.05 | 21171.03 |
| 负债合计(万元) | 50.41 | 25.90 | 290.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 2204.99 | 3248.15 | 20880.12 |
| 未分配利润(万元) | 133.15 | 81.84 | -84.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.73 | 10.25 | 26.14 |
| 投资收益(万元) | 301.80 | 245.18 | 8.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 154.44 | 111.23 | -47.62 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 466.97 | 366.66 | -13.17 |
| 管理人报酬(万元) | 42.36 | 34.52 | 38.13 |
| 托管费(万元) | 10.59 | 8.63 | 9.53 |
| 其它费用(万元) | 10.09 | 10.24 | 8.80 |
| 费用合计(万元) | 83.15 | 68.43 | 71.12 |
| 利润总额(万元) | 383.83 | 298.23 | -84.29 |
| 净利润(万元) | 383.83 | 298.23 | -84.29 |