财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.95 |
28.81 |
16.38 |
55.00 |
2.02 |
| 本期利润(万元) |
4.72 |
14.04 |
1.17 |
110.95 |
2.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.42 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.90 |
1035.28 |
806.43 |
309.21 |
218.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.01 |
74.35 |
60.97 |
0.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4115.69 |
2141.12 |
3187.71 |
19571.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
607.26 |
231.44 |
417.15 |
1242.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
3508.43 |
1909.68 |
2770.56 |
18329.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
1.13 |
1.83 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.28 |
0.46 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
4160.05 |
2255.40 |
3274.05 |
21171.03 |
| 负债合计(万元) |
294.64 |
50.41 |
25.90 |
290.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3865.40 |
2204.99 |
3248.15 |
20880.12 |
| 未分配利润(万元) |
310.30 |
133.15 |
81.84 |
-84.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
10.73 |
10.25 |
26.14 |
| 投资收益(万元) |
165.68 |
301.80 |
245.18 |
8.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.74 |
154.44 |
111.23 |
-47.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
80.65 |
466.97 |
366.66 |
-13.17 |
| 管理人报酬(万元) |
9.68 |
42.36 |
34.52 |
38.13 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
10.59 |
8.63 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
10.09 |
10.24 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
17.27 |
83.15 |
68.43 |
71.12 |
| 利润总额(万元) |
63.37 |
383.83 |
298.23 |
-84.29 |
| 净利润(万元) |
63.37 |
383.83 |
298.23 |
-84.29 |
