资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17988.61 14.92%
债券 98051.78 81.33%
银行存款和结算备付金 1684.12 1.40%
其他资产 2828.89 2.35%
资产总值:120553.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.40 2663.35 2.21%
中广核矿业 01164 656.00 1886.58 1.57%
西安银行 600928 468.39 1822.04 1.51%
民生银行 600016 426.00 1695.48 1.41%
兴业银行 601166 80.00 1588.00 1.32%
贵州茅台 600519 1.10 1588.39 1.32%
恒立液压 601100 16.00 1532.32 1.27%
鼎通科技 688668 16.00 1518.56 1.26%
紫金矿业 601899 50.00 1472.00 1.22%
中国铁塔 00788 100.00 1048.10 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.51 4.24%
制造业 0.46 3.85%
电信服务 0.37 3.08%
能源 0.22 1.85%
采矿业 0.15 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 84.57 2.19%
中信银行 601998 8.80 74.80 1.94%
新致软件 688590 3.50 71.89 1.86%
中国铁塔 00788 6.60 67.53 1.75%
川投能源 600674 4.00 64.16 1.66%
保利物业 06049 2.00 60.46 1.56%
兴业银行 601166 2.50 58.35 1.51%
腾讯控股 00700 0.10 45.87 1.19%
中广核矿业 01164 18.50 41.00 1.06%
华阳股份 600348 5.80 38.63 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.44%
电信服务 0.01 2.93%
制造业 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.66%
房地产 0.01 1.56%
能源 0.00 1.06%
采矿业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD200 200.00 19776.42 16.43%
20国开19 104.60 10823.37 8.99%
25国债01 61.30 6177.39 5.13%
22工商银行二级03 50.00 5203.71 4.32%
23豫投资MTN001 50.00 5129.70 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50406.30 41.88%
国家债券 7126.56 5.92%
企业债 1566.19 1.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%