我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.41 |
-28.91 |
| 本期利润(万元) |
113.70 |
-59.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5332.99 |
13581.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
19571.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1242.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
18329.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
21171.03 |
| 负债合计(万元) |
290.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
20880.12 |
| 未分配利润(万元) |
-84.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.14 |
| 投资收益(万元) |
8.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13.17 |
| 管理人报酬(万元) |
38.13 |
| 托管费(万元) |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
71.12 |
| 利润总额(万元) |
-84.29 |
| 净利润(万元) |
-84.29 |
