资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6793.99 93.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 388.36 5.32%
其他资产 114.99 1.58%
资产总值:7297.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.24 670.88 9.33%
宁德时代 300750 1.76 645.64 8.98%
中芯国际 00981 9.95 642.12 8.93%
新易盛 300502 1.31 564.45 7.85%
中际旭创 300308 0.92 561.20 7.81%
紫金矿业 601899 13.00 448.11 6.23%
寒武纪 688256 0.33 442.04 6.15%
阿里巴巴-W 09988 2.73 352.11 4.90%
五矿资源 01208 38.40 304.18 4.23%
中国人寿 02628 9.70 239.88 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 41.54%
通讯服务 0.08 11.08%
信息技术 0.06 8.93%
材料 0.05 7.23%
非必需消费品 0.05 6.93%
金融 0.05 6.41%
采矿业 0.04 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 13.65 991.37 9.76%
腾讯控股 00700 1.63 986.65 9.71%
寒武纪 688256 0.70 925.51 9.11%
宁德时代 300750 1.95 783.10 7.71%
新易盛 300502 2.03 742.51 7.31%
五矿资源 01208 69.60 428.92 4.22%
中际旭创 300308 0.92 371.39 3.65%
中金公司 03908 18.64 364.18 3.58%
北方华创 002371 0.64 287.47 2.83%
旭光电子 600353 15.36 257.28 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.78%
通讯服务 0.12 11.37%
信息技术 0.10 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.11%
金融 0.08 7.72%
材料 0.07 6.40%
非必需消费品 0.06 6.08%
采矿业 0.02 1.67%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%