财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.64 |
-0.42 |
5.66 |
-23.54 |
6.20 |
| 本期利润(万元) |
240.25 |
2.38 |
26.12 |
214.40 |
137.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327.21 |
0.00 |
-393.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
973.59 |
988.52 |
1118.25 |
1191.10 |
1340.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.82 |
0.84 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
954.58 |
1206.11 |
1111.36 |
1451.41 |
1590.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
10686.07 |
11905.63 |
12553.60 |
11946.18 |
19698.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
10686.07 |
11905.63 |
12553.60 |
11946.18 |
19698.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.43 |
13.09 |
13.60 |
13.69 |
25.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.18 |
2.27 |
2.28 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
11660.37 |
13111.74 |
13686.85 |
13397.59 |
21330.26 |
| 负债合计(万元) |
65.00 |
303.88 |
38.20 |
70.22 |
39.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
11595.37 |
12807.86 |
13648.66 |
13327.37 |
21290.91 |
| 未分配利润(万元) |
-2282.71 |
-2553.63 |
-3629.14 |
-5821.73 |
-4736.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
4.01 |
2.24 |
6.39 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
121.85 |
40.97 |
-367.77 |
-3168.89 |
-1147.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.27 |
2511.21 |
2127.42 |
105.79 |
614.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142.63 |
2556.19 |
1761.89 |
-3056.72 |
-529.19 |
| 管理人报酬(万元) |
72.72 |
157.98 |
79.35 |
263.00 |
161.26 |
| 托管费(万元) |
12.12 |
26.33 |
13.23 |
43.83 |
26.88 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
14.60 |
8.58 |
17.35 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
95.40 |
206.29 |
104.89 |
335.16 |
203.03 |
| 利润总额(万元) |
47.23 |
2349.90 |
1657.01 |
-3391.87 |
-732.21 |
| 净利润(万元) |
47.23 |
2349.90 |
1657.01 |
-3391.87 |
-732.21 |
