我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5268.49 79.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1332.80 20.17%
其他资产 5.35 0.08%
资产总值:6606.64万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 510.87 8.42%
香飘飘 603711 30.79 488.02 8.04%
珍酒李渡 06979 40.00 395.26 6.51%
泸州老窖 000568 1.50 276.88 4.56%
伊力特 600197 13.00 276.38 4.55%
腾讯控股 00700 1.00 275.41 4.54%
巨子生物 02367 7.00 270.02 4.45%
中炬高新 600872 10.00 263.90 4.35%
协创数据 300857 3.30 202.29 3.33%
甘源食品 002991 2.10 182.05 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 55.30%
日常消费品 0.07 10.96%
通讯业务 0.03 4.54%
非日常生活消费品 0.02 3.12%
采矿业 0.02 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.67%
批发和零售业 0.02 2.58%
住宿和餐饮业 0.01 2.32%
金融业 0.01 2.02%
原材料 0.00 0.57%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 517.80 8.04%
香飘飘 603711 23.00 394.22 6.12%
绝味食品 603517 13.00 349.18 5.42%
七一二 603712 10.00 315.10 4.89%
中炬高新 600872 7.00 196.70 3.05%
舍得酒业 600702 2.00 193.40 3.00%
北方导航 600435 15.00 176.10 2.73%
协创数据 300857 3.30 174.87 2.71%
人福医药 600079 7.00 174.02 2.70%
新国都 300130 7.00 169.40 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 72.58%
日常消费品 0.02 2.49%
农、林、牧、渔业 0.01 1.46%
信息技术 0.01 1.32%
金融业 0.01 1.25%
医疗保健 0.01 1.20%
批发和零售业 0.00 0.64%
卫生和社会工作 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%