资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3101.69 85.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 465.48 12.85%
其他资产 55.16 1.52%
资产总值:3622.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 4.00 260.05 7.21%
雅迪控股 01585 16.00 222.96 6.18%
海底捞 06862 10.00 162.05 4.49%
百润股份 002568 5.00 130.75 3.62%
爱玛科技 603529 2.70 119.83 3.32%
中芯国际 00981 2.50 106.36 2.95%
三只松鼠 300783 3.50 95.31 2.64%
祥源文旅 600576 10.00 91.50 2.54%
凌云股份 600480 5.50 91.14 2.53%
理想汽车-W 02015 1.00 91.41 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 36.18%
非日常生活消费品 0.05 14.85%
日常消费品 0.04 12.23%
信息技术 0.02 6.14%
批发和零售业 0.01 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.36%
通讯业务 0.01 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.58%
医疗保健 0.01 2.47%
租赁和商务服务业 0.01 1.44%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 7.00 323.47 8.68%
百润股份 002568 7.00 196.07 5.26%
爱玛科技 603529 3.51 143.98 3.86%
美团-W 03690 1.00 140.48 3.77%
恒力石化 600346 9.00 138.15 3.71%
青岛啤酒股份 00168 2.60 136.76 3.67%
海底捞 06862 9.20 135.46 3.64%
海吉亚医疗 06078 10.00 132.05 3.54%
三只松鼠 300783 3.50 129.04 3.46%
有友食品 603697 10.50 106.89 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 44.81%
日常消费品 0.05 14.22%
非日常生活消费品 0.04 10.83%
批发和零售业 0.03 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.83%
医疗保健 0.01 3.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.68%
住宿和餐饮业 0.01 2.10%
租赁和商务服务业 0.01 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 1.31%