资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2190.27 67.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1015.10 31.44%
其他资产 23.74 0.74%
资产总值:3229.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 146.90 4.73%
巨人网络 002558 2.70 116.88 3.76%
中际旭创 300308 0.19 115.90 3.73%
阿里巴巴-W 09988 0.90 116.08 3.73%
腾讯控股 00700 0.18 97.39 3.13%
世纪华通 002602 5.69 97.07 3.12%
阳光电源 300274 0.55 94.07 3.03%
中国东方教育 00667 15.35 92.06 2.96%
华海清科 688120 0.61 91.88 2.96%
古井贡酒 000596 0.69 91.49 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 31.67%
非日常生活消费品 0.04 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 12.36%
通讯业务 0.02 5.02%
日常消费品 0.01 2.75%
金融业 0.01 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
原材料 0.00 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 3.90 278.85 7.78%
中芯国际 00981 3.70 268.72 7.49%
世纪华通 002602 11.00 227.81 6.35%
华虹半导体 01347 2.80 204.51 5.70%
心动公司 02400 2.50 185.45 5.17%
神州泰岳 300002 12.00 171.24 4.77%
石药集团 01093 19.60 167.67 4.68%
信达生物 01801 1.90 167.22 4.66%
巨人网络 002558 2.80 126.50 3.53%
宏创控股 002379 7.00 121.52 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 18.68%
医疗保健 0.05 15.00%
信息技术 0.05 13.20%
通讯业务 0.03 8.55%
采矿业 0.01 3.07%
综合 0.01 2.60%
日常消费品 0.01 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.63%
非日常生活消费品 0.00 1.35%