汇安价值先锋混合A(015635)_最新动态

汇安价值先锋混合A015635HUIAN VALUE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：0.8017 0.0065(0.82%)

累计净值：0.8017

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇安价值先锋混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴尚伟

基金规模：0.32亿元

汇安价值先锋混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	1.19	-6.30	21.07	2.93
混合型名次	3506	5740	7235	3437	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.63	10.84	-20.80	-	-19.83
混合型名次	4095	6121	7441	6783	7139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	恒越研究精选混合A	2.93	3.17	8.16	25.81	2.93
3505	华安聚恒精选混合A	2.93	3.42	10.72	41.48	2.93
3506	汇安价值先锋混合A	2.93	1.19	-6.30	21.07	2.93
3507	嘉实品质回报混合	2.93	0.98	-4.35	7.34	2.93
3508	南方优选价值混合A	2.93	6.99	7.64	35.17	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 5740 位，低于同类基金平均水平
5738	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.06	1.19	4.35	14.94	1.06
5739	弘毅远方久盈混合C	1.08	1.19	-1.42	-0.21	1.08
5740	汇安价值先锋混合A	2.93	1.19	-6.30	21.07	2.93
5741	嘉实新财富混合	0.18	1.19	0.46	2.91	0.18
5742	交银臻选回报混合C	0.58	1.19	1.30	6.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	汇丰晋信研究精选混合	6.09	3.66	-6.29	21.54	6.09
7234	全球消费精选混合(QDII)A人民币	2.18	-1.02	-6.29	6.77	2.18
7235	汇安价值先锋混合A	2.93	1.19	-6.30	21.07	2.93
7236	华夏产业升级混合C	4.04	3.15	-6.31	37.06	4.04
7237	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	景顺长城泰和回报混合C	3.23	4.82	3.89	21.08	3.23
3436	华商品质慧选混合C	2.12	3.53	4.37	21.07	2.12
3437	汇安价值先锋混合A	2.93	1.19	-6.30	21.07	2.93
3438	鹏华领航一年持有期混合A	4.39	7.68	-2.51	21.06	4.39
3439	鹏华增华混合A	4.32	5.63	-4.82	21.05	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	恒越研究精选混合A	2.93	3.17	8.16	25.81	2.93
3759	华安聚恒精选混合A	2.93	3.42	10.72	41.48	2.93
3760	汇安价值先锋混合A	2.93	1.19	-6.30	21.07	2.93
3761	嘉实品质回报混合	2.93	0.98	-4.35	7.34	2.93
3762	南方优选价值混合A	2.93	6.99	7.64	35.17	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	金鹰年年邮益一年持有混合A	26.64	20.95	10.87	-	20.30
4094	光大保德信睿盈混合C	26.63	7.86	0.00	-	-16.33
4095	汇安价值先锋混合A	26.63	10.84	-20.80	-	-19.83
4096	南方高质量优选混合A	26.63	43.62	14.21	-	16.59
4097	华泰柏瑞医疗健康C	26.61	-0.13	-13.24	-	-32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	金鹰鑫益混合C	5.01	10.86	8.48	15.37	47.55
6120	英大稳固增强核心一年持有混合A	5.26	10.86	12.27	-	5.62
6121	汇安价值先锋混合A	26.63	10.84	-20.80	-	-19.83
6122	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.56	10.84	10.37	13.20	57.65
6123	天治低碳经济混合	4.18	10.84	-8.76	16.97	279.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	鑫元专精特新混合C	35.33	9.11	-20.57	-	-32.35
7440	长城久源灵活配置混合A	17.89	10.53	-20.70	-44.90	4.77
7441	汇安价值先锋混合A	26.63	10.84	-20.80	-	-19.83
7442	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-36.24	94.43
7443	信澳红利回报混合	27.84	6.88	-20.85	-47.07	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	中金景气驱动混合发起A	37.47	54.61	29.59	-	37.48
6782	中金景气驱动混合发起C	36.37	52.14	26.51	-	33.49
6783	汇安价值先锋混合A	26.63	10.84	-20.80	-	-19.83
6784	汇安价值先锋混合C	26.00	9.88	-21.87	-	-21.05
6785	摩根阿尔法混合C	64.88	88.61	41.72	-	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	广发大盘价值混合A	20.03	30.75	-4.07	-	-19.77
7138	上银高质量优选9个月持有期混合C	27.24	43.85	2.48	-	-19.79
7139	汇安价值先锋混合A	26.63	10.84	-20.80	-	-19.83
7140	交银启汇混合C	28.75	22.78	-3.77	-	-19.83
7141	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	33.00	34.76	20.85	-	-19.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	3.90	278.85	7.78%
中芯国际	00981	3.70	268.72	7.49%
ST华通	002602	11.00	227.81	6.35%
华虹半导体	01347	2.80	204.51	5.70%
心动公司	02400	2.50	185.45	5.17%
神州泰岳	300002	12.00	171.24	4.77%
石药集团	01093	19.60	167.67	4.68%
信达生物	01801	1.90	167.22	4.66%
巨人网络	002558	2.80	126.50	3.53%
宏创控股	002379	7.00	121.52	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	18.68%
医疗保健	0.05	15.00%
信息技术	0.05	13.20%
通讯业务	0.03	8.55%
采矿业	0.01	3.07%
综合	0.01	2.60%
日常消费品	0.01	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.63%
非日常生活消费品	0.00	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安价值先锋混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 .....................................................................................

查看全文[06-28]
06-28汇安价值先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安价值先锋混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.7952	0.7789	0.7858	0.7884	0.7981
累计净值(元)	0.7952	0.7789	0.7858	0.7884	0.7981

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。