汇安价值先锋混合A(015635)_最新动态

汇安价值先锋混合A015635HUIAN VALUE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：0.7181 0.0061(0.86%)

累计净值：0.7181

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

汇安价值先锋混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴尚伟

基金规模：0.28亿元

汇安价值先锋混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
混合型名次	7528	7389	7428	7438	7292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	-0.60	-29.76	-	-28.19
混合型名次	5329	7159	7630	6825	7331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	大成消费主题混合A	-1.71	-7.03	-4.69	-9.62	-3.63
7527	广发沪港深精选混合C	-1.71	-16.40	-9.84	-19.60	-11.58
7528	汇安价值先锋混合A	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
7529	交银产业机遇混合	-1.71	-11.89	-10.02	-23.99	-8.23
7530	九泰锐益混合(LOF)A	-1.71	-3.50	-2.12	-3.89	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7389 位，低于同类基金平均水平
7387	大摩万众创新混合A	-0.48	-11.79	2.10	9.97	2.48
7388	华泰柏瑞基本面智选C	-2.00	-11.79	-6.87	2.60	-8.52
7389	汇安价值先锋混合A	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
7390	南方信息创新混合C	-0.17	-11.79	14.13	16.73	15.25
7391	格林高股息优选混合C	-0.51	-11.80	-7.86	-8.70	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	长信均衡策略一年持有混合C	-1.55	-9.45	-9.26	-10.94	-8.72
7427	宏利价值长青混合C	-1.57	-12.89	-9.26	-22.26	-9.98
7428	汇安价值先锋混合A	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
7429	交银启衡混合A	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
7430	富安达新兴成长混合C	-0.72	-5.56	-9.28	-16.93	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7438 位，低于同类基金平均水平
7436	富安达新兴成长混合A	-0.71	-5.52	-9.18	-16.76	-7.22
7437	华夏内需驱动混合A	-1.59	-8.76	-7.60	-16.76	-6.12
7438	汇安价值先锋混合A	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
7439	信澳领先增长混合A	-2.34	-15.23	-8.10	-16.79	-7.73
7440	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-0.96	-8.04	-11.10	-16.80	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
汇安价值先锋混合A一周收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	信澳精华配置混合C	-1.71	-6.40	-10.01	-14.35	-7.79
7291	浙商大数据智选消费A	-0.55	-7.58	-9.69	-18.62	-7.79
7292	汇安价值先锋混合A	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
7293	银华心兴三年持有期混合C	-0.06	-6.41	-9.09	-9.50	-7.83
7294	博时品质生活混合C	-2.06	-7.63	-8.97	-14.82	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-47.90	-47.89
5328	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66
5329	汇安价值先锋混合A	6.86	-0.60	-29.76	-	-28.19
5330	鹏华弘达混合A	6.86	11.20	-3.99	-9.35	28.43
5331	上银慧尚6个月持有期混合A	6.86	10.33	11.56	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	中信建投智信物联网C	9.22	-0.58	-40.49	-33.50	24.65
7158	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
7159	汇安价值先锋混合A	6.86	-0.60	-29.76	-	-28.19
7160	华富灵活配置混合	17.40	-0.61	-28.88	-18.90	22.38
7161	安信阿尔法定开混合A	2.73	-0.62	-0.63	-3.37	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平
7628	嘉合锦荣混合A	-6.49	-14.09	-29.72	-	-28.72
7629	博时内需增长混合A	2.98	-4.16	-29.73	-36.59	-12.22
7630	汇安价值先锋混合A	6.86	-0.60	-29.76	-	-28.19
7631	鹏扬景升混合C	-5.83	-5.28	-29.79	-49.92	14.54
7632	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-28.66	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	中金景气驱动混合发起A	19.24	42.87	23.38	-	31.44
6824	中金景气驱动混合发起C	18.29	40.60	20.46	-	27.41
6825	汇安价值先锋混合A	6.86	-0.60	-29.76	-	-28.19
6826	汇安价值先锋混合C	6.32	-1.44	-30.71	-	-29.36
6827	摩根阿尔法混合C	48.20	74.51	34.67	-	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
汇安价值先锋混合A一年收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-35.12	-28.10
7330	信澳产业优选一年持有混合A	48.28	30.34	-7.55	-	-28.13
7331	汇安价值先锋混合A	6.86	-0.60	-29.76	-	-28.19
7332	华安研究精选混合C	17.54	13.14	-6.56	-	-28.21
7333	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.40	146.90	4.73%
巨人网络	002558	2.70	116.88	3.76%
中际旭创	300308	0.19	115.90	3.73%
阿里巴巴-W	09988	0.90	116.08	3.73%
腾讯控股	00700	0.18	97.39	3.13%
世纪华通	002602	5.69	97.07	3.12%
阳光电源	300274	0.55	94.07	3.03%
中国东方教育	00667	15.35	92.06	2.96%
华海清科	688120	0.61	91.88	2.96%
古井贡酒	000596	0.69	91.49	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	31.67%
非日常生活消费品	0.04	13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	12.36%
通讯业务	0.02	5.02%
日常消费品	0.01	2.75%
金融业	0.01	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
原材料	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安价值先锋混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 .....................................................................................

查看全文[06-28]
06-28汇安价值先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安价值先锋混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7120	0.6962	0.7306	0.7353	0.7579
累计净值(元)	0.7120	0.6962	0.7306	0.7353	0.7579

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