资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3344.81 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 251.31 6.98%
其他资产 2.74 0.08%
资产总值:3598.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 3.90 278.85 7.78%
中芯国际 00981 3.70 268.72 7.49%
ST华通 002602 11.00 227.81 6.35%
华虹半导体 01347 2.80 204.51 5.70%
心动公司 02400 2.50 185.45 5.17%
神州泰岳 300002 12.00 171.24 4.77%
石药集团 01093 19.60 167.67 4.68%
信达生物 01801 1.90 167.22 4.66%
巨人网络 002558 2.80 126.50 3.53%
宏创控股 002379 7.00 121.52 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 18.68%
医疗保健 0.05 15.00%
信息技术 0.05 13.20%
通讯业务 0.03 8.55%
采矿业 0.01 3.07%
综合 0.01 2.60%
日常消费品 0.01 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.63%
非日常生活消费品 0.00 1.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.60 160.21 4.70%
志特新材 300986 12.00 151.20 4.44%
中芯国际 00981 3.70 150.83 4.43%
信达生物 01801 1.90 135.84 3.99%
燕京啤酒 000729 10.00 129.30 3.79%
ST华通 002602 11.00 121.88 3.58%
东山精密 002384 3.00 113.31 3.32%
石药集团 01093 16.00 112.35 3.30%
心动公司 02400 2.50 110.00 3.23%
东方财富 300059 4.00 92.52 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 30.22%
医疗保健 0.05 13.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.03%
通讯业务 0.02 7.21%
信息技术 0.02 7.02%
非日常生活消费品 0.02 6.65%
金融业 0.02 5.12%
日常消费品 0.01 4.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.52%
采矿业 0.01 2.49%