汇安价值先锋混合C(015636)_最新动态

汇安价值先锋混合C015636HUIAN VALUE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：0.7554 -0.0421(-5.28%)

累计净值：0.7554

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

汇安价值先锋混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴尚伟

基金规模：0.03亿元

汇安价值先锋混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
混合型名次	6227	4669	5481	6014	4361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.61	15.55	-24.25	-	-20.25
混合型名次	4319	5550	7555	6806	7190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
汇安价值先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	大成创业板两年定开混合C	-0.94	2.10	-0.88	-0.03	-0.33
6226	华夏消费升级混合A	-0.94	0.91	-2.81	-4.00	0.86
6227	汇安价值先锋混合C	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
6228	嘉实创业板两年定期混合	-0.94	2.34	15.08	19.58	10.47
6229	嘉实优化红利混合C	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
汇安价值先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	广发双擎升级混合C	1.58	1.57	10.23	17.69	2.82
4668	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
4669	汇安价值先锋混合C	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
4670	汇泉匠心智选一年持有混合C	-0.32	1.57	5.97	7.60	4.12
4671	鹏华消费优选混合	-2.15	1.57	-0.51	-9.96	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
汇安价值先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	招商优质成长混合(LOF)	0.64	4.33	2.48	5.35	4.27
5480	国泰浓益灵活配置混合C	0.14	0.42	2.47	11.45	1.83
5481	汇安价值先锋混合C	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
5482	南方智诚混合	0.27	2.74	2.47	7.18	4.85
5483	前海开源沪港深创新成长混合C	-0.53	6.17	2.47	5.87	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
汇安价值先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.07	0.63	1.33	1.59	0.86
6013	鹏华安睿两年持有期混合A	0.09	0.47	1.32	1.59	1.06
6014	汇安价值先锋混合C	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
6015	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.20	1.26	1.74	1.56	1.63
6016	博时恒盛持有期混合A	0.56	1.84	2.39	1.56	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安价值先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	海富通欣益混合A	0.12	2.48	5.19	5.69	3.96
4360	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.37	2.49	7.37	7.89	3.96
4361	汇安价值先锋混合C	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
4362	南方宝泰一年混合C	0.40	2.51	5.19	7.60	3.96
4363	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
汇安价值先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华夏兴源稳健一年持有混合A	20.62	32.13	28.79	-	26.87
4318	九泰锐升混合	20.62	44.66	4.43	-	-6.48
4319	汇安价值先锋混合C	20.61	15.55	-24.25	-	-20.25
4320	中欧责任投资混合C	20.61	59.60	23.57	-13.37	-3.60
4321	鹏华健康环保混合	20.60	28.98	2.61	-11.41	128.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
汇安价值先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 5550 位，低于同类基金平均水平
5548	恒越乐享添利混合A	12.81	15.58	10.73	-	8.44
5549	申万菱信双利混合A	9.54	15.57	7.49	-	3.45
5550	汇安价值先锋混合C	20.61	15.55	-24.25	-	-20.25
5551	招商瑞安1年持有期混合C	9.59	15.55	15.39	-	16.64
5552	嘉实新起航混合C	5.76	15.54	-17.21	-	-10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
汇安价值先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	大摩量化配置混合C	17.34	21.95	-24.22	-46.15	-27.83
7554	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-30.95	-24.23
7555	汇安价值先锋混合C	20.61	15.55	-24.25	-	-20.25
7556	平安安心灵活配置混合C	5.22	4.25	-24.36	-35.26	0.97
7557	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.83	-0.42	-24.40	-30.90	119.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
汇安价值先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	中金景气驱动混合发起C	26.56	46.86	20.42	-	32.34
6805	汇安价值先锋混合A	21.22	16.55	-23.20	-	-18.95
6806	汇安价值先锋混合C	20.61	15.55	-24.25	-	-20.25
6807	摩根阿尔法混合C	49.88	72.85	30.95	-	33.09
6808	摩根成长动力混合C	49.64	49.30	15.78	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
汇安价值先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
7189	长安成长优选混合C	29.36	60.50	34.87	-	-20.25
7190	汇安价值先锋混合C	20.61	15.55	-24.25	-	-20.25
7191	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
7192	金鹰行业优势混合C	-2.91	10.05	0.00	-	-20.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.40	146.90	4.73%
巨人网络	002558	2.70	116.88	3.76%
阿里巴巴-W	09988	0.90	116.08	3.73%
中际旭创	300308	0.19	115.90	3.73%
腾讯控股	00700	0.18	97.39	3.13%
世纪华通	002602	5.69	97.07	3.12%
阳光电源	300274	0.55	94.07	3.03%
华海清科	688120	0.61	91.88	2.96%
中国东方教育	00667	15.35	92.06	2.96%
古井贡酒	000596	0.69	91.49	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	31.67%
非日常生活消费品	0.04	13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	12.36%
通讯业务	0.02	5.02%
日常消费品	0.01	2.75%
金融业	0.01	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
原材料	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7975	0.8051	0.8068	0.8011	0.7889
累计净值(元)	0.7975	0.8051	0.8068	0.8011	0.7889

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