资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 771.59 9.71%
债券 4043.48 50.87%
银行存款和结算备付金 1823.55 22.94%
其他资产 1310.16 16.48%
资产总值:7948.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 108.96 1.38%
恺英网络 002517 2.50 70.20 0.89%
快手-W 01024 0.80 61.79 0.78%
立讯精密 002475 0.80 51.75 0.65%
中金公司 03908 2.40 46.89 0.59%
阿里巴巴-W 09988 0.25 40.40 0.51%
山东黄金 01787 1.20 40.47 0.51%
紫光国微 002049 0.40 36.12 0.46%
思瑞浦 688536 0.20 34.67 0.44%
华友钴业 603799 0.50 32.95 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.97%
通信服务 0.02 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.69%
金融 0.01 0.85%
基础材料 0.00 0.51%
非日常生活消费品 0.00 0.51%
日常消费品 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN005 5.00 528.75 6.69%
22南京银行永续债01 5.00 528.24 6.68%
25抚州投资MTN001 5.00 510.44 6.46%
25桂交投MTN001A 5.00 506.07 6.40%
25辽港集团MTN002 5.00 501.07 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1341.35 16.96%
国家债券 261.93 3.31%
可转债 87.57 1.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%