财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.41 |
320.13 |
202.86 |
225.58 |
35.96 |
| 本期利润(万元) |
169.02 |
171.70 |
60.00 |
397.44 |
-60.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
357.39 |
0.00 |
294.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5340.21 |
6666.98 |
9232.97 |
9536.94 |
10055.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1071.34 |
10.67 |
34.60 |
61.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
14345.21 |
23784.59 |
31347.40 |
31882.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14345.21 |
23784.59 |
31347.40 |
31882.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
15.10 |
22.71 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
3.02 |
4.54 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
16039.87 |
24187.60 |
31855.58 |
33366.93 |
| 负债合计(万元) |
3969.05 |
6461.41 |
3032.34 |
9349.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
12070.82 |
17726.19 |
28823.24 |
24017.50 |
| 未分配利润(万元) |
702.16 |
908.11 |
824.01 |
239.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
7.51 |
3.99 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
792.56 |
966.85 |
459.86 |
455.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.34 |
341.08 |
231.20 |
8.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
526.52 |
1315.44 |
695.05 |
474.53 |
| 管理人报酬(万元) |
81.96 |
234.71 |
125.03 |
101.80 |
| 托管费(万元) |
16.39 |
46.94 |
25.01 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
21.19 |
10.58 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
180.64 |
454.98 |
239.58 |
235.46 |
| 利润总额(万元) |
345.88 |
860.46 |
455.47 |
239.07 |
| 净利润(万元) |
345.88 |
860.46 |
455.47 |
239.07 |
