华宸未来价值先锋(008135)_资产配置

华宸未来价值先锋008135HUACHEN FUTURE VALUE PIONEER HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	424.99	68.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	181.41	29.40%
其他资产	10.54	1.71%

资产总值：616.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.36	40.33	6.55%
新易盛	300502	0.11	40.23	6.54%
胜宏科技	300476	0.12	34.26	5.57%
恒铭达	002947	0.52	25.19	4.09%
立讯精密	002475	0.37	23.94	3.89%
震裕科技	300953	0.13	23.71	3.85%
富临精工	300432	1.06	23.55	3.83%
科达利	002850	0.10	19.57	3.18%
恒立液压	601100	0.19	18.20	2.96%
长源东谷	603950	0.44	16.22	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	53.85%
科学研究和技术服务业	0.00	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	2.50	37.92	7.08%
药明康德	603259	0.47	32.69	6.10%
恒铭达	002947	0.87	28.88	5.39%
国光股份	002749	1.80	26.86	5.01%
科锐国际	300662	0.90	26.74	4.99%
华勤技术	603296	0.33	26.62	4.97%
富临精工	300432	1.96	25.62	4.78%
祥源文旅	600576	3.11	25.10	4.68%
瑞芯微	603893	0.16	24.30	4.53%
三花智控	002050	0.89	23.48	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	61.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.82%
科学研究和技术服务业	0.00	6.10%
租赁和商务服务业	0.00	4.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒铭达	002947	0.87	33.57	5.93%
领益智造	002600	3.60	32.58	5.76%
药明康德	603259	0.47	31.64	5.59%
科锐国际	300662	0.90	31.14	5.50%
立讯精密	002475	0.74	30.26	5.35%
完美世界	002624	2.50	28.68	5.07%
海澜之家	600398	3.60	28.48	5.03%
祥源文旅	600576	3.11	28.46	5.03%
瑞芯微	603893	0.16	27.73	4.90%
富临精工	300432	1.40	27.43	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	53.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.59%
科学研究和技术服务业	0.00	5.59%
租赁和商务服务业	0.00	5.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	5.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.36%
批发和零售业	0.00	4.33%
住宿和餐饮业	0.00	3.94%
采矿业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.55	30.27	5.05%
皖能电力	000543	3.80	30.06	5.01%
恒铭达	002947	0.87	29.00	4.84%
嘉友国际	603871	1.50	29.02	4.84%
祥源文旅	600576	4.20	28.94	4.83%
菲利华	300395	0.77	28.96	4.83%
领益智造	002600	3.60	28.80	4.80%
同庆楼	605108	1.10	26.96	4.50%
胜宏科技	300476	0.64	26.94	4.49%
完美世界	002624	2.50	25.82	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	30.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	17.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.97%
房地产业	0.00	7.30%
科学研究和技术服务业	0.00	5.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	4.83%
住宿和餐饮业	0.00	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.31%
金融业	0.00	2.59%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	0.68	70.44	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70.44	3.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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