财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.47 |
-58.21 |
-27.14 |
-486.76 |
-198.06 |
| 本期利润(万元) |
172.25 |
-22.80 |
1.42 |
-140.20 |
52.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176.30 |
0.00 |
-164.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615.60 |
536.01 |
565.78 |
599.60 |
687.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.75 |
0.78 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.75 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.32 |
91.05 |
172.73 |
139.24 |
601.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
488.25 |
507.72 |
922.08 |
1357.82 |
2898.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
488.25 |
507.72 |
922.08 |
1357.82 |
2898.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.64 |
1.16 |
1.88 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.19 |
0.31 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
537.31 |
607.41 |
1137.23 |
1780.14 |
3529.02 |
| 负债合计(万元) |
1.30 |
7.81 |
42.17 |
36.39 |
59.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
536.01 |
599.60 |
1095.06 |
1743.75 |
3469.17 |
| 未分配利润(万元) |
-176.30 |
-164.65 |
-388.55 |
-348.32 |
256.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.47 |
0.33 |
6.61 |
5.75 |
| 投资收益(万元) |
-57.28 |
-490.01 |
-354.00 |
-797.42 |
-20.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.41 |
346.56 |
199.77 |
-214.98 |
-282.73 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.62 |
0.19 |
138.04 |
136.92 |
| 收入合计(万元) |
-21.66 |
-142.37 |
-153.71 |
-867.75 |
-160.20 |
| 管理人报酬(万元) |
3.32 |
12.51 |
8.23 |
58.53 |
41.64 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
2.09 |
1.37 |
9.75 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
-2.73 |
-16.77 |
-4.78 |
11.50 |
5.70 |
| 费用合计(万元) |
1.14 |
-2.17 |
4.82 |
79.78 |
54.29 |
| 利润总额(万元) |
-22.80 |
-140.20 |
-158.53 |
-947.53 |
-214.49 |
| 净利润(万元) |
-22.80 |
-140.20 |
-158.53 |
-947.53 |
-214.49 |
