恒越均衡优选混合发起式A(016912)_资产配置

恒越均衡优选混合发起式A016912HENGYUE EQUILIBRIUM PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1261.62	89.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	143.02	10.14%
其他资产	5.82	0.41%

资产总值：1410.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	1.40	68.28	4.40%
格力电器	000651	1.50	58.97	3.80%
快手-W	01024	1.30	57.81	3.73%
正帆科技	688596	1.00	38.08	2.46%
盾安环境	002011	3.00	37.80	2.44%
泸州老窖	000568	0.20	36.92	2.38%
永新光学	603297	0.45	36.09	2.33%
法拉电子	600563	0.35	34.61	2.23%
美的集团	000333	0.50	32.11	2.07%
海信家电	00921	1.00	22.07	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	54.98%
日常消费品	0.01	5.67%
通信服务	0.01	3.73%
非日常生活消费品	0.01	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.70%
金融业	0.00	2.28%
金融	0.00	1.99%
建筑业	0.00	1.64%
公用事业	0.00	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.20	120.19	6.05%
青岛啤酒股份	00168	1.60	75.98	3.82%
今世缘	603369	1.30	63.38	3.19%
法拉电子	600563	0.60	55.56	2.80%
华鲁恒升	600426	2.00	55.18	2.78%
力芯微	688601	1.00	52.39	2.64%
新华医疗	600587	2.00	51.58	2.60%
三环集团	300408	1.70	50.06	2.52%
华润三九	000999	1.00	49.73	2.50%
格力电器	000651	1.50	48.26	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	60.26%
日常消费品	0.01	6.01%
金融业	0.01	3.97%
非日常生活消费品	0.01	3.03%
金融	0.00	2.28%
医疗保健	0.00	2.11%
建筑业	0.00	1.28%
通信服务	0.00	1.21%
批发和零售业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	2.60	152.93	6.59%
美的集团	000333	1.80	99.86	4.30%
宁德时代	300750	0.48	97.45	4.20%
香港交易所	00388	0.30	80.55	3.47%
五粮液	000858	0.50	78.05	3.36%
格力电器	000651	2.10	76.23	3.28%
景津装备	603279	2.70	71.85	3.09%
今世缘	603369	1.20	70.40	3.03%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	2.32%
海信家电	000921	1.80	42.35	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.90%
日常消费品	0.02	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.16%
金融	0.01	4.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.32%
金融业	0.01	3.12%
非日常生活消费品	0.01	2.70%
批发和零售业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
房地产	0.00	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	2.00	131.28	4.09%
法拉电子	600563	0.80	109.84	3.43%
今世缘	603369	2.00	105.60	3.29%
美的集团	000333	1.60	94.27	2.94%
恒瑞医药	600276	1.90	91.01	2.84%
德生科技	002908	5.50	85.08	2.65%
海天精工	601882	2.50	83.25	2.60%
汉钟精机	002158	3.00	74.88	2.34%
和而泰	002402	4.00	67.92	2.12%
华润啤酒	00291	1.40	66.60	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	44.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.37%
日常消费品	0.02	6.17%
批发和零售业	0.01	3.52%
医疗保健	0.01	3.07%
建筑业	0.01	2.26%
金融	0.01	1.95%
金融业	0.01	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.65%
非日常生活消费品	0.01	1.62%

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