恒越均衡优选混合发起式A(016912)_最新动态

恒越均衡优选混合发起式A016912HENGYUE EQUILIBRIUM PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF“双线发力”：品类拓宽出海拓展[2025-11-27]

最新动态

最新净值：1.1939 0.0135(1.14%)

累计净值：1.1939

更新时间：2025-11-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

恒越均衡优选混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.14亿元

恒越均衡优选混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
混合型名次	2093	6286	6798	3942	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.38	31.95	19.39	-	19.39
混合型名次	1249	2121	1944	7231	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信量化精选	11.21	7.49	1.19	40.61	46.47
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	德邦稳盈增长灵活配置混合A	8.92	11.07	-7.04	17.75	11.16
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	8.91	11.02	-7.16	17.45	10.67
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	贝莱德港股通远景视野混合C	2.17	-4.11	-6.20	9.20	22.34
2092	东方龙混合	2.17	-1.96	3.31	10.31	10.17
2093	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
2094	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
2095	华安精致生活混合C	2.17	-3.96	3.27	25.27	22.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信现代服务业混合	-1.65	21.29	46.71	76.01	65.92
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	泰信发展主题混合	-2.21	19.52	43.91	78.37	67.72
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	广发新经济混合A	1.35	-5.83	-3.91	18.97	5.40
6285	广发制造业精选混合A	3.51	-5.83	-1.39	45.66	39.86
6286	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
6287	建信港股通精选混合A	1.78	-5.83	-4.18	5.49	29.61
6288	摩根内需动力混合C	1.17	-5.83	4.32	33.44	28.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	-1.65	21.29	46.71	76.01	65.92
3	泰信发展主题混合	-2.21	19.52	43.91	78.37	67.72
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	建信新经济	-0.74	-2.58	-6.20	5.40	-4.80
6797	博时品质生活混合A	2.18	-2.20	-6.21	12.99	12.73
6798	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
6799	嘉实新起航混合A	0.89	0.40	-6.21	-0.40	8.48
6800	信澳产业优选一年持有混合A	0.47	-5.05	-6.21	6.00	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	3.51	-5.59	8.22	140.79	105.69
2	信澳业绩驱动混合C	3.50	-5.64	8.05	140.03	104.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.04	-6.54	11.51	135.40	92.45
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.04	-6.55	11.48	135.29	92.29
5	恒越优势精选混合	2.24	2.50	31.67	129.92	130.15
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	银华优质增长混合	0.70	-3.27	0.28	13.83	17.33
3941	浙商智选经济动能混合C	1.22	-9.95	-5.75	13.83	14.90
3942	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
3943	平安新鑫优选混合C	0.25	-0.91	-2.21	13.82	37.98
3944	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.82	3.51	-8.64	37.26	131.22
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.79	3.47	-8.85	37.55	131.03
3	恒越优势精选混合	2.24	2.50	31.67	129.92	130.15
4	广发成长领航一年持有混合A	1.61	-1.94	-2.17	32.89	115.42
5	交银优择回报灵活配置混合A	3.75	-6.35	14.94	107.19	115.04
恒越均衡优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	东方阿尔法优选混合C	0.59	-11.56	-9.38	10.51	38.24
1252	海富通均衡甄选混合C	1.94	-5.60	10.27	44.02	38.24
1253	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
1254	易方达北交所精选两年定开混合C	1.36	-6.25	-8.07	8.46	38.21
1255	华夏景气驱动混合A	1.37	-0.84	11.17	30.24	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	144.22	133.01	86.43	-	37.08
2	信澳业绩驱动混合A	140.94	165.85	58.04	-	49.41
3	信澳业绩驱动混合C	139.52	162.72	55.21	-	46.49
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.86	190.28	174.14	150.93	265.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	127.63	189.74	173.31	149.69	259.90
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	国泰研究优势混合A	39.39	16.96	3.82	18.45	17.31
1248	西部利得新动向混合	39.39	55.94	44.78	11.80	134.15
1249	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
1250	大成景恒混合C	39.36	44.90	68.14	100.02	249.54
1251	东方阿尔法优势产业混合C	39.35	43.27	0.60	62.87	68.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.86	190.28	174.14	150.93	265.45
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	127.63	189.74	173.31	149.69	259.90
3	景顺长城稳健回报混合A类	108.55	183.95	174.06	191.05	303.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	108.25	182.60	171.91	188.31	283.66
5	大摩数字经济混合A	79.98	172.16	0.00	-	112.39
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	汇泉兴至未来一年持有混合A	41.11	31.96	11.52	-	-7.09
2120	鹏华品质优选混合A	13.60	31.96	32.33	-	-5.54
2121	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
2122	国寿安保裕安混合C	29.39	31.92	30.60	31.02	31.09
2123	博时产业慧选混合C	28.29	31.89	27.04	-	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	52.96	165.59	239.55	-	138.50
2	东吴新趋势价值线混合	79.29	145.83	207.19	251.15	209.40
3	东吴移动互联A	73.96	133.50	196.07	255.73	427.66
4	东吴移动互联C	73.60	132.55	194.31	252.24	416.30
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	86.41	146.29	174.86	-	116.14
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中融低碳经济3个月持有混合A	27.82	40.45	19.44	-	-7.61
1943	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	8.42	18.28	19.41	-	17.85
1944	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
1945	达诚价值先锋灵活配置C	23.98	22.12	19.38	-	-24.97
1946	华宝稳健回报混合	19.29	26.67	19.38	11.45	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.05	52.94	91.77	256.37	570.29
2	东吴移动互联A	73.96	133.50	196.07	255.73	427.66
3	东吴移动互联C	73.60	132.55	194.31	252.24	416.30
4	东吴新趋势价值线混合	79.29	145.83	207.19	251.15	209.40
5	易方达科融混合	108.12	150.98	118.87	214.42	480.30
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	鑫元欣悦混合C	24.02	15.93	0.00	-	-2.62
7230	景顺长城品质投资混合C	35.49	30.08	23.91	-	22.64
7231	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
7232	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
7233	摩根整合驱动混合C	29.04	9.83	-19.18	-	-20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.05	32.21	19.55	1.24	3796.20
2	宏利成长混合	97.83	163.06	72.00	110.83	2600.81
3	嘉实增长混合	12.54	9.33	-5.88	-10.43	2207.97
4	富国天瑞强势混合	48.69	42.89	35.08	31.95	2162.53
5	景顺长城优选混合	22.63	22.09	24.96	18.99	1973.99
恒越均衡优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	中欧嘉益一年混合C	39.31	36.52	30.99	-	19.40
3761	东方红品质优选定开混合	7.00	9.98	9.69	9.20	19.39
3762	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
3763	民生前沿科技混合	7.14	-3.82	-28.02	-31.51	19.38
3764	汇安丰融混合C	-0.97	-15.93	-18.10	-14.10	19.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠盛股份	605088	1.30	52.00	1.94%
四川九洲	000801	3.10	49.57	1.85%
中邮科技	688648	0.70	49.37	1.84%
迈富时	02556	1.03	49.28	1.84%
金晶科技	600586	9.00	44.82	1.67%
焦点科技	002315	0.88	42.55	1.59%
光线传媒	300251	2.20	42.61	1.59%
紫金矿业	601899	1.30	38.27	1.43%
万通发展	600246	3.10	37.91	1.42%
富士达	835640	1.30	37.38	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	57.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	15.51%
金融业	0.01	3.08%
金融	0.01	2.74%
医疗保健	0.01	2.46%
信息技术	0.01	2.42%
采矿业	0.01	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.59%
批发和零售业	0.00	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本：控股子公司越秀产业基金管理的基金通过投资基金而间接投资摩尔线程

　　证券日报网讯越秀资本11月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股子公司越秀产业基金管理的基金通过投资基金而间接投资摩尔线程，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[11-26]
标题：南都物业：公司持有赛智助龙基金33%股权

　　证券日报网讯南都物业11月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司通过赛智助龙基金间接持股云深处，公司持有赛智助龙基金33%股权，该基金持有云深处1.0638%股权。

查看全文[11-26]
标题：泰尔股份拟参设投资基金聚焦人工智能领域

　　泰尔股份(002347.SZ)发布公告，公司与上海小苗朗程投资管理有限公司等于2025年11月25日签署了《上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，约定共同投资上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业(有限合伙)，全体合伙人的认

查看全文[11-26]
11-26 个人养老三周年，这批养老基金赚钱了
11-26 丰山集团：公司参与的投资基金减资至345.51万元
11-26 果麦文化：拟出资530万元与专业机构共同投资创业投资基金
11-26 超六成ETF上涨通信板块领涨市场

更多>> 基金公告

标题：恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金(恒越均衡优选混合发起式A份额...

恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式A份额）基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年5月16日送出日期：2...

查看全文[05-20]
05-20恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年5月20...
05-16恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
04-22恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-24	2025-11-21	2025-11-20	2025-11-19	2025-11-18
单位净值(元)	1.1804	1.1685	1.2111	1.2263	1.2412
累计净值(元)	1.1804	1.1685	1.2111	1.2263	1.2412

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。