恒越均衡优选混合发起式C(016913)_资产配置

恒越均衡优选混合发起式C016913HENGYUE EQUILIBRIUM PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2510.44	92.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	173.77	6.43%
其他资产	20.16	0.75%

资产总值：2704.36万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠盛股份	605088	1.30	52.00	1.94%
四川九洲	000801	3.10	49.57	1.85%
迈富时	02556	1.03	49.28	1.84%
中邮科技	688648	0.70	49.37	1.84%
金晶科技	600586	9.00	44.82	1.67%
光线传媒	300251	2.20	42.61	1.59%
焦点科技	002315	0.88	42.55	1.59%
紫金矿业	601899	1.30	38.27	1.43%
万通发展	600246	3.10	37.91	1.42%
富士达	835640	1.30	37.38	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	57.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	15.51%
金融业	0.01	3.08%
金融	0.01	2.74%
医疗保健	0.01	2.46%
信息技术	0.01	2.42%
采矿业	0.01	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.59%
批发和零售业	0.00	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	1.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.18	43.76	2.48%
宁德时代	300750	0.13	32.79	1.86%
长江电力	600900	1.00	30.14	1.71%
山东黄金	600547	0.90	28.74	1.63%
农业银行	601288	4.81	28.28	1.61%
美的集团	000333	0.37	26.71	1.52%
工商银行	601398	3.49	26.49	1.50%
锦波生物	832982	0.07	25.63	1.46%
杭州银行	600926	1.50	25.23	1.43%
紫金矿业	601899	1.27	24.77	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	51.64%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.01	3.46%
非日常生活消费品	0.01	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.90%
科学研究和技术服务业	0.00	2.32%
批发和零售业	0.00	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
信息技术	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	7.99	55.05	3.77%
中国神华	601088	0.91	34.90	2.39%
农业银行	601288	5.80	30.04	2.05%
中国银行	601988	5.00	28.00	1.92%
美的集团	000333	0.30	23.55	1.61%
长江电力	600900	0.80	22.25	1.52%
中国核电	601985	2.10	19.34	1.32%
海天味业	603288	0.44	17.86	1.22%
格力电器	000651	0.39	17.73	1.21%
生益科技	600183	0.64	17.41	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	34.21%
金融业	0.01	10.05%
采矿业	0.01	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.76%
建筑业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.59	26.82	1.98%
中国平安	601318	0.50	26.32	1.95%
分众传媒	002027	3.31	23.27	1.72%
美的集团	000333	0.30	22.57	1.67%
中国人保	601319	2.74	20.88	1.54%
东方财富	300059	0.67	17.30	1.28%
伊利股份	600887	0.55	16.60	1.23%
中远海控	601919	1.02	15.81	1.17%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	1.13%
豪威集团	603501	0.14	14.62	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	55.03%
金融业	0.01	9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.00%
采矿业	0.01	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.72%
科学研究和技术服务业	0.00	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.57%

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