财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.18 |
81.65 |
23.55 |
-64.12 |
-41.59 |
| 本期利润(万元) |
39.33 |
87.78 |
24.66 |
-21.16 |
17.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.23 |
0.07 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.38 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
-61.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1280.93 |
466.94 |
362.26 |
350.02 |
385.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.11 |
0.94 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.73 |
167.25 |
195.29 |
136.45 |
266.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1301.75 |
1188.03 |
1181.57 |
1622.53 |
2568.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1301.75 |
1188.03 |
1181.57 |
1622.53 |
2568.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
1.40 |
1.49 |
2.04 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.18 |
0.19 |
0.26 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
1791.98 |
1355.29 |
1377.50 |
2008.16 |
3239.38 |
| 负债合计(万元) |
30.55 |
2.53 |
9.74 |
21.18 |
32.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1761.43 |
1352.76 |
1367.76 |
1986.99 |
3206.66 |
| 未分配利润(万元) |
183.69 |
-217.70 |
-327.40 |
-354.36 |
51.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.68 |
1.52 |
4.18 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
368.26 |
-74.48 |
-148.66 |
-313.91 |
118.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.01 |
81.50 |
67.21 |
-95.93 |
-73.15 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.76 |
0.72 |
8.85 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
396.06 |
9.45 |
-79.21 |
-396.81 |
51.71 |
| 管理人报酬(万元) |
8.78 |
17.69 |
9.78 |
35.61 |
18.14 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
2.21 |
1.22 |
3.83 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
0.45 |
0.94 |
7.77 |
17.54 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
11.22 |
23.16 |
20.18 |
63.46 |
32.27 |
| 利润总额(万元) |
384.84 |
-13.71 |
-99.39 |
-460.28 |
19.44 |
| 净利润(万元) |
384.84 |
-13.71 |
-99.39 |
-460.28 |
19.44 |
