华泰柏瑞量化优选混合(000877)_资产配置

华泰柏瑞量化优选混合000877HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65591.60	92.81%
债券	1108.41	1.57%
银行存款和结算备付金	3642.01	5.15%
其他资产	329.70	0.47%

资产总值：70671.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.76	2717.40	3.86%
中国平安	601318	29.06	1601.50	2.27%
贵州茅台	600519	1.07	1548.25	2.20%
紫金矿业	601899	51.29	1509.98	2.14%
招商银行	600036	33.25	1343.51	1.91%
中信证券	600030	37.55	1122.78	1.59%
中际旭创	300308	2.69	1084.28	1.54%
工业富联	601138	16.27	1073.98	1.53%
阳光电源	300274	6.62	1072.31	1.52%
新易盛	300502	2.85	1043.18	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	53.06%
金融业	1.47	20.87%
采矿业	0.34	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.67%
科学研究和技术服务业	0.11	1.60%
建筑业	0.09	1.28%
批发和零售业	0.08	1.08%
农、林、牧、渔业	0.06	0.90%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.69	2385.19	3.76%
宁德时代	300750	6.67	1682.23	2.65%
中国平安	601318	29.61	1642.76	2.59%
招商银行	600036	33.57	1542.40	2.43%
中信证券	600030	38.74	1070.03	1.69%
兴业银行	601166	45.07	1052.02	1.66%
美的集团	000333	13.18	951.74	1.50%
紫金矿业	601899	47.40	924.30	1.46%
京东方A	000725	181.96	726.02	1.14%
药明康德	603259	10.22	710.80	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	43.27%
金融业	1.54	24.29%
采矿业	0.31	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.15%
建筑业	0.10	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.51%
农、林、牧、渔业	0.07	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.82	2844.45	4.51%
宁德时代	300750	8.00	2023.44	3.21%
中国平安	601318	37.96	1959.87	3.11%
招商银行	600036	36.16	1565.24	2.48%
紫金矿业	601899	56.95	1031.93	1.64%
美的集团	000333	12.88	1011.24	1.60%
比亚迪	002594	2.69	1006.61	1.60%
兴业银行	601166	42.48	917.64	1.45%
中信证券	600030	33.90	898.95	1.43%
五粮液	000858	6.63	870.44	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	50.05%
金融业	1.54	24.37%
采矿业	0.28	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.56%
建筑业	0.13	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.45%
租赁和商务服务业	0.07	1.13%
科学研究和技术服务业	0.06	0.96%
农、林、牧、渔业	0.06	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.25	2460.42	3.31%
贵州茅台	600519	1.43	2182.67	2.94%
中国平安	601318	40.40	2127.06	2.86%
招商银行	600036	41.05	1613.15	2.17%
美的集团	000333	16.87	1269.11	1.71%
中信证券	600030	36.67	1069.58	1.44%
五粮液	000858	7.55	1056.87	1.42%
紫金矿业	601899	63.37	958.15	1.29%
兴业银行	601166	48.78	934.69	1.26%
中远海控	601919	53.78	833.59	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	50.04%
金融业	1.64	22.06%
采矿业	0.36	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.97%
建筑业	0.14	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.82%
农、林、牧、渔业	0.10	1.39%
租赁和商务服务业	0.08	1.02%
批发和零售业	0.06	0.79%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	10.00	1007.64	1.43%
25国债01	1.00	100.77	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.64	1.43%
国家债券	100.77	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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