财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3772.55 |
2650.89 |
1644.27 |
340.44 |
-2258.96 |
| 本期利润(万元) |
11953.03 |
2175.48 |
618.50 |
10552.10 |
10843.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
0.01 |
0.20 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21941.57 |
0.00 |
24118.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70417.10 |
63460.92 |
63072.04 |
74339.18 |
85496.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.53 |
1.49 |
1.48 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.60 |
0.00 |
117.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3512.35 |
7516.84 |
4200.53 |
6277.46 |
5644.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
57620.91 |
68776.02 |
65849.77 |
65105.95 |
71869.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
56414.43 |
68472.91 |
65849.77 |
65043.25 |
71869.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1206.48 |
303.12 |
0.00 |
62.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.90 |
79.28 |
71.40 |
69.40 |
94.45 |
| 应付托管费(万元) |
10.32 |
13.21 |
11.90 |
11.57 |
15.74 |
| 资产总计(万元) |
63864.13 |
77821.17 |
71591.11 |
72887.37 |
78183.09 |
| 负债合计(万元) |
403.20 |
3482.00 |
191.38 |
2801.63 |
193.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
63460.92 |
74339.18 |
71399.73 |
70085.74 |
77989.58 |
| 未分配利润(万元) |
21941.57 |
24118.42 |
17757.10 |
15916.76 |
26967.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
39.43 |
19.95 |
27.96 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
3094.01 |
1329.00 |
-2234.34 |
-2432.34 |
1040.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-475.41 |
10211.66 |
4630.61 |
-2283.37 |
202.34 |
| 其它收入(万元) |
7.42 |
15.25 |
3.39 |
4.01 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
2641.20 |
11595.34 |
2419.62 |
-4683.74 |
1258.25 |
| 管理人报酬(万元) |
391.50 |
877.45 |
424.71 |
1054.19 |
565.56 |
| 托管费(万元) |
65.25 |
146.24 |
70.78 |
175.70 |
94.26 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.65 |
9.99 |
20.03 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
465.72 |
1043.23 |
506.24 |
1250.00 |
669.75 |
| 利润总额(万元) |
2175.48 |
10552.10 |
1913.38 |
-5933.74 |
588.51 |
| 净利润(万元) |
2175.48 |
10552.10 |
1913.38 |
-5933.74 |
588.51 |
