华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)_资产配置

华泰柏瑞量化绝对收益混合001073HUATAI BAI RUI QUANTITATIVE ABSOLUTE RETURN STRATEGY REGULARLY OPEN HYBRID LAUNCHED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1446.46	61.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	741.65	31.48%
其他资产	167.97	7.13%

资产总值：2356.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	2.06%
紫金矿业	601899	1.06	31.21	1.33%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	1.23%
工业富联	601138	0.42	27.72	1.18%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.13%
新易盛	300502	0.06	23.41	1.00%
招商银行	600036	0.54	21.82	0.93%
中国平安	601318	0.37	20.39	0.87%
恒瑞医药	600276	0.28	20.03	0.86%
阳光电源	300274	0.12	19.44	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	33.36%
金融业	0.03	13.98%
采矿业	0.01	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%
建筑业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
批发和零售业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.72	33.08	1.42%
宁德时代	300750	0.12	30.27	1.30%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	1.21%
中国平安	601318	0.38	21.08	0.90%
紫金矿业	601899	1.06	20.67	0.88%
杭州银行	600926	1.13	19.01	0.81%
南京银行	601009	1.60	18.59	0.80%
江苏银行	600919	1.29	15.40	0.66%
中信证券	600030	0.54	14.91	0.64%
恒瑞医药	600276	0.28	14.53	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.70%
金融业	0.03	14.74%
采矿业	0.01	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.62%
建筑业	0.00	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	1.93%
招商银行	600036	0.96	41.56	1.72%
宁德时代	300750	0.16	40.47	1.67%
比亚迪	002594	0.06	22.49	0.93%
中国平安	601318	0.42	21.68	0.90%
紫金矿业	601899	1.17	21.20	0.88%
南京银行	601009	1.89	19.52	0.81%
杭州银行	600926	1.29	18.63	0.77%
卫星化学	002648	0.79	18.16	0.75%
中信证券	600030	0.67	17.77	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	31.96%
金融业	0.04	14.74%
采矿业	0.01	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%
建筑业	0.00	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百洋医药	301015	0.62	15.01	0.45%
江淮汽车	600418	0.38	14.25	0.43%
城建发展	600266	2.84	14.48	0.43%
安克创新	300866	0.14	13.47	0.40%
工业富联	601138	0.60	12.90	0.39%
浙江鼎力	603338	0.20	12.90	0.39%
新易盛	300502	0.11	12.71	0.38%
云天化	600096	0.54	12.04	0.36%
水晶光电	002273	0.54	12.00	0.36%
江苏金租	600901	2.29	11.95	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	27.44%
金融业	0.02	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%
采矿业	0.01	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.25%
批发和零售业	0.00	0.98%
房地产业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%

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