财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.00 |
56.96 |
17.07 |
-430.45 |
60.66 |
| 本期利润(万元) |
38.01 |
-26.20 |
-5.67 |
-283.50 |
-163.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.10 |
0.00 |
-210.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2340.48 |
2336.26 |
2421.18 |
3341.06 |
3879.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.55 |
943.75 |
1511.61 |
1151.07 |
291.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1185.34 |
1512.93 |
1163.56 |
1949.66 |
3257.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1185.34 |
1512.93 |
1163.56 |
1949.66 |
3257.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
3.67 |
3.93 |
3.78 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.61 |
0.66 |
0.63 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
2351.82 |
3363.72 |
5089.29 |
3715.49 |
4254.56 |
| 负债合计(万元) |
15.56 |
22.66 |
38.96 |
35.92 |
40.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2336.26 |
3341.06 |
5050.33 |
3679.57 |
4214.34 |
| 未分配利润(万元) |
-171.10 |
-210.14 |
-130.37 |
29.18 |
102.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
22.84 |
9.63 |
12.91 |
8.18 |
| 投资收益(万元) |
71.32 |
-395.00 |
-112.37 |
-315.34 |
-172.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.16 |
146.96 |
16.04 |
718.24 |
612.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.59 |
0.01 |
2.28 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
-6.56 |
-219.61 |
-86.70 |
418.09 |
450.57 |
| 管理人报酬(万元) |
16.63 |
48.08 |
21.93 |
110.91 |
85.24 |
| 托管费(万元) |
2.77 |
8.01 |
3.65 |
18.48 |
14.21 |
| 其它费用(万元) |
-0.01 |
6.57 |
5.91 |
11.94 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
19.64 |
63.88 |
32.29 |
142.32 |
109.33 |
| 利润总额(万元) |
-26.20 |
-283.50 |
-118.99 |
275.77 |
341.24 |
| 净利润(万元) |
-26.20 |
-283.50 |
-118.99 |
275.77 |
341.24 |
