资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15850.98 86.83%
债券 13.50 0.07%
银行存款和结算备付金 2333.11 12.78%
其他资产 56.58 0.31%
资产总值:18254.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.00 1216.35 6.71%
峰岹科技 688279 4.50 1095.54 6.04%
山东黄金 600547 23.90 939.99 5.18%
鸣志电器 603728 10.00 846.40 4.67%
联赢激光 688518 25.01 663.98 3.66%
中芯国际 688981 4.00 560.52 3.09%
益方生物 688382 18.01 560.24 3.09%
寒武纪 688256 0.40 530.00 2.92%
赤峰黄金 600988 17.05 504.34 2.78%
天孚通信 300394 2.98 500.38 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 59.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 14.14%
采矿业 0.17 9.54%
房地产业 0.05 2.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 6.43 1192.49 6.75%
恒瑞医药 600276 15.97 828.84 4.69%
广和通 300638 19.66 562.87 3.19%
乐鑫科技 688018 3.28 478.68 2.71%
兴业银行 601166 20.48 478.00 2.71%
中国太保 601601 12.00 450.12 2.55%
鸣志电器 603728 7.63 438.50 2.48%
虹软科技 688088 9.01 434.63 2.46%
杭州银行 600926 25.62 431.00 2.44%
能科科技 603859 12.97 419.19 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 31.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 18.42%
金融业 0.14 7.70%
采矿业 0.07 3.81%
批发和零售业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.14 13.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%