财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.36 |
-267.94 |
354.32 |
633.39 |
-30.10 |
| 本期利润(万元) |
1185.56 |
-486.71 |
-252.56 |
601.06 |
1002.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.11 |
-0.06 |
0.16 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.34 |
0.00 |
185.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6464.26 |
6438.08 |
12881.05 |
7045.39 |
7360.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.06 |
2.10 |
2.09 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
154.24 |
0.00 |
158.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6738.03 |
3154.81 |
4965.17 |
9731.95 |
11501.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
10949.51 |
16662.39 |
16083.90 |
16245.59 |
15428.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10949.51 |
16662.39 |
16083.90 |
16245.59 |
15428.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.33 |
20.38 |
19.97 |
23.41 |
34.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.40 |
3.33 |
3.90 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
17719.88 |
19942.96 |
21144.03 |
26173.25 |
27047.38 |
| 负债合计(万元) |
60.90 |
119.36 |
1293.26 |
3555.04 |
139.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
17658.99 |
19823.60 |
19850.77 |
22618.21 |
26907.96 |
| 未分配利润(万元) |
8538.31 |
9751.66 |
7931.64 |
9953.84 |
13513.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.78 |
14.78 |
6.17 |
29.26 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
-211.19 |
2059.01 |
-1014.77 |
-1670.58 |
1950.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.64 |
-81.78 |
-331.72 |
1232.93 |
341.25 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
1.26 |
0.58 |
3.81 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
-516.16 |
1993.26 |
-1339.74 |
-404.59 |
2305.34 |
| 管理人报酬(万元) |
126.27 |
238.46 |
123.66 |
375.73 |
213.38 |
| 托管费(万元) |
21.05 |
39.74 |
20.61 |
62.62 |
35.56 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.12 |
11.55 |
23.59 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
166.92 |
313.22 |
162.89 |
480.67 |
270.59 |
| 利润总额(万元) |
-683.08 |
1680.05 |
-1502.63 |
-885.25 |
2034.75 |
| 净利润(万元) |
-683.08 |
1680.05 |
-1502.63 |
-885.25 |
2034.75 |
