华泰柏瑞量化对冲(002804)_资产配置

华泰柏瑞量化对冲002804HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE HEDGE STEADY INCOME PERIODIC OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2303.49	61.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1161.09	31.10%
其他资产	268.48	7.19%

资产总值：3733.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	105.75	2.85%
宁德时代	300750	0.28	53.63	1.44%
招商银行	600036	1.23	39.61	1.07%
平安银行	000001	3.69	38.82	1.05%
紫金矿业	601899	2.11	35.56	0.96%
长江电力	600900	1.25	31.16	0.84%
泸州老窖	000568	0.16	29.53	0.80%
江苏银行	600919	3.56	28.12	0.76%
恒瑞医药	600276	0.57	26.20	0.71%
格力电器	000651	0.63	24.77	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	33.29%
金融业	0.05	12.92%
采矿业	0.02	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
建筑业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
房地产业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.92	2.43%
中国平安	601318	0.95	38.28	1.04%
宁德时代	300750	0.23	37.88	1.03%
招商银行	600036	1.05	29.21	0.79%
长江电力	600900	1.08	25.21	0.68%
兴业银行	601166	1.51	24.48	0.66%
恒瑞医药	600276	0.51	23.07	0.62%
紫金矿业	601899	1.82	22.73	0.62%
江苏银行	600919	3.34	22.34	0.61%
国泰君安	601211	1.45	21.58	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	28.39%
金融业	0.04	11.40%
采矿业	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
建筑业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	183.63	3.49%
宁德时代	300750	0.56	114.10	2.17%
中国平安	601318	2.15	103.84	1.98%
招商银行	600036	2.48	81.77	1.56%
紫金矿业	601899	4.32	52.45	1.00%
比亚迪	002594	0.19	44.97	0.86%
五粮液	000858	0.29	45.27	0.86%
潞安环能	601699	2.20	41.78	0.80%
中国太保	601601	1.43	40.88	0.78%
兴业银行	601166	2.42	39.42	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	40.10%
金融业	0.09	16.39%
采矿业	0.02	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.46%
建筑业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.10%
房地产业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.65	3.29%
宁德时代	300750	0.55	126.29	2.41%
招商银行	600036	2.58	84.52	1.61%
中国平安	601318	1.41	65.42	1.25%
美的集团	000333	1.02	60.10	1.15%
江苏银行	600919	7.30	53.66	1.02%
比亚迪	002594	0.19	49.07	0.94%
五粮液	000858	0.30	49.07	0.94%
恒瑞医药	600276	0.93	44.55	0.85%
中国建筑	601668	7.03	40.35	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.59%
金融业	0.08	16.07%
采矿业	0.02	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.64%
建筑业	0.02	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

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