华泰柏瑞量化对冲混合(002804)_资产配置

华泰柏瑞量化对冲混合002804HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE HEDGE STEADY INCOME PERIODIC OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	899.91	50.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	770.80	43.43%
其他资产	104.02	5.86%

资产总值：1774.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	57.76	3.26%
中国平安	601318	1.00	55.11	3.11%
紫金矿业	601899	1.58	46.63	2.64%
招商银行	600036	0.95	38.39	2.17%
恒瑞医药	600276	0.48	34.34	1.94%
兴业银行	601166	1.54	30.57	1.73%
药明康德	603259	0.27	30.25	1.71%
中信证券	600030	0.91	27.19	1.54%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.50%
工商银行	601398	3.38	24.67	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	22.31%
金融业	0.03	15.08%
采矿业	0.01	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.40%
科学研究和技术服务业	0.00	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
建筑业	0.00	0.61%
房地产业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	28.19	1.64%
宁德时代	300750	0.07	18.16	1.06%
招商银行	600036	0.36	16.54	0.96%
紫金矿业	601899	0.76	14.90	0.87%
药明康德	603259	0.20	13.91	0.81%
南京银行	601009	1.10	12.78	0.74%
长江电力	600900	0.41	12.36	0.72%
中国平安	601318	0.21	11.65	0.68%
恒瑞医药	600276	0.21	10.90	0.63%
中信证券	600030	0.38	10.48	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	22.04%
金融业	0.02	12.90%
采矿业	0.00	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.14	35.92	1.99%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	1.73%
招商银行	600036	0.67	29.00	1.61%
比亚迪	002594	0.05	18.75	1.04%
紫金矿业	601899	0.90	16.38	0.91%
新华保险	601336	0.31	15.96	0.88%
南京银行	601009	1.54	15.91	0.88%
杭州银行	600926	1.09	15.74	0.87%
卫星化学	002648	0.65	14.94	0.83%
中信证券	600030	0.53	14.04	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	33.46%
金融业	0.03	15.40%
采矿业	0.01	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
建筑业	0.00	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.06	6.93	0.38%
恒玄科技	688608	0.02	6.51	0.36%
江淮汽车	600418	0.15	5.62	0.31%
浙江鼎力	603338	0.08	5.16	0.29%
安克创新	300866	0.05	5.08	0.28%
贝达药业	300558	0.09	4.85	0.27%
南山铝业	600219	1.18	4.61	0.26%
云天化	600096	0.20	4.46	0.25%
江苏金租	600901	0.87	4.55	0.25%
东方证券	600958	0.42	4.44	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	21.09%
金融业	0.01	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.98%
采矿业	0.00	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.73%
房地产业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

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