我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.62 |
75.46 |
91.25 |
-38.16 |
-138.91 |
| 本期利润(万元) |
21.63 |
89.09 |
11.76 |
105.34 |
37.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
652.70 |
0.00 |
795.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3714.69 |
3693.06 |
5255.02 |
5243.25 |
5607.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.34 |
287.92 |
673.84 |
153.58 |
125.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1918.40 |
3975.11 |
4200.34 |
1922.97 |
3193.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1918.40 |
3975.11 |
4200.34 |
1922.97 |
3193.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
6.44 |
7.17 |
2.88 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.07 |
1.19 |
0.48 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
3713.25 |
5259.74 |
5594.88 |
2339.36 |
4008.45 |
| 负债合计(万元) |
20.19 |
16.48 |
24.31 |
11.02 |
35.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3693.06 |
5243.25 |
5570.57 |
2328.34 |
3972.63 |
| 未分配利润(万元) |
711.10 |
1021.98 |
999.45 |
446.76 |
710.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
3.34 |
7.01 |
4.67 |
98.38 |
| 投资收益(万元) |
159.14 |
12.16 |
329.23 |
278.66 |
4377.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.63 |
143.50 |
-322.76 |
-184.45 |
-3262.12 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
186.15 |
160.24 |
13.48 |
98.88 |
1216.37 |
| 管理人报酬(万元) |
72.87 |
41.08 |
50.65 |
26.73 |
443.93 |
| 托管费(万元) |
12.15 |
6.85 |
8.44 |
4.46 |
73.99 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
6.97 |
14.05 |
6.21 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
97.06 |
54.90 |
75.34 |
39.58 |
780.78 |
| 利润总额(万元) |
89.09 |
105.34 |
-61.86 |
59.30 |
435.59 |
| 净利润(万元) |
89.09 |
105.34 |
-61.86 |
59.30 |
435.59 |
