财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.12 |
30.74 |
-9.35 |
-238.06 |
132.24 |
| 本期利润(万元) |
48.10 |
-13.66 |
-2.65 |
7.44 |
-100.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.83 |
0.00 |
197.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1769.38 |
1721.28 |
1805.84 |
1808.49 |
1909.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.59 |
376.23 |
179.85 |
20.34 |
287.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
806.02 |
608.97 |
1442.82 |
1918.40 |
3975.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
806.02 |
608.97 |
1442.82 |
1918.40 |
3975.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
1.83 |
1.95 |
3.77 |
6.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.33 |
0.63 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
1723.59 |
1812.50 |
2020.83 |
3713.25 |
5259.74 |
| 负债合计(万元) |
2.31 |
4.01 |
10.74 |
20.19 |
16.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1721.28 |
1808.49 |
2010.09 |
3693.06 |
5243.25 |
| 未分配利润(万元) |
311.91 |
338.76 |
442.78 |
711.10 |
1021.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
11.99 |
6.43 |
12.15 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
40.48 |
-210.17 |
-144.35 |
159.14 |
12.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.40 |
245.49 |
256.08 |
13.63 |
143.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
-0.84 |
47.32 |
118.16 |
186.15 |
160.24 |
| 管理人报酬(万元) |
10.60 |
31.04 |
19.47 |
72.87 |
41.08 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
5.17 |
3.25 |
12.15 |
6.85 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
3.35 |
5.29 |
10.64 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
12.82 |
39.88 |
28.20 |
97.06 |
54.90 |
| 利润总额(万元) |
-13.66 |
7.44 |
89.96 |
89.09 |
105.34 |
| 净利润(万元) |
-13.66 |
7.44 |
89.96 |
89.09 |
105.34 |
